ניתוח באמצעות AI של FUJIFILM Holdings (4901)
FUJIFILM Holdings (4901)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,446.00(▼0.69% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי רווחיות יציבה ומאזן שמרני, אך נבלם בשל המרה חלשה של רווחים למזומנים (תזרים מזומנים חופשי שלילי ברוב התקופות האחרונות) ומגמת מחיר חלשה מבחינה טכנית (מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים). התמחור סביר, עם דיבידנד מתון, המספק תמיכה חלקית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת FUJIFILM Holdings (4901)
- שווי שוק
- ¥4.19T
- תשואת דיבידנד
- 1.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.35M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.2
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- 7.44%
- צמיחת רווח למניה
- 2.56%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 73,526
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פוג'יפילם הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ושירותים במגוון תחומי פעילות, כאשר ההכנסות נובעות מ-(1) מכירת מוצרים, (2) חומרים מתכלים ושירותים חוזרים הקשורים לציוד מותקן, ו-(3) הצעות מבוססות פתרונות או חוזים עבור לקוחות ארגוניים ולקוחות מתחום הבריאות. בעסקים הקשורים להדמיה, ההכנסות מונעות ממכירות של חומרת הדמיה והצעות נלוות, לדוגמה מצלמות ומכשירי הדמיה במקרים הרלוונטיים, לצד ביקוש מתמשך לחומרים מתכלים ולשירותים הקשורים למערכות אקולוגיות של הדמיה. בעסקים הקשורים לבריאות, החברה מייצרת הכנסות ממכירת מערכות רפואיות ופתרונות בריאות, כולל ציוד ושירותים נלווים, וכן מהצעות הממוקדות במדעי החיים, שבהן ההכנסות קשורות בדרך כלל לאספקת מוצרים ולמתן שירותים למעבדות, לחברות ביו-פארמה ולמוסדות בריאות. בפתרונות עסקיים ותעשייתיים, פוג'יפילם הולדינגס מייצרת הכנסות ממכירת חומרים תעשייתיים ומוצרים ייעודיים, וכן מפתרונות עסקיים שעשויים לכלול הצעות הקשורות למסמכים ולהדפסה, שירותים מנוהלים, יישום פתרונות ותמיכה. בכלל המגזרים הללו, חלק משמעותי מהרווחים עשוי להיתמך בשירות לאחר המכירה, תחזוקה וחומרים מתכלים החוזרים לאורך חיי המערכות המותקנות, וכן בקשרים ארוכי טווח עם לקוחות ארגוניים ומוסדיים. שיעורי ההכנסות הספציפיים לפי מגזר, שותפויות בשמן ופרטים כמותיים אחרים הם null, משום שהם לא סופקו בבקשה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פוג'יפילם הולדינגס מציגה רווחיות יציבה ואיתנה ומאזן בריא יחסית, עם מינוף ברמה ניתנת לניהול, התומכים בעמידות בסביבה מחזורית או עתירת השקעות. מוקד הדאגה העיקרי הוא המרת הרווח למזומנים: למרות רווחים מדווחים עקביים, תזרים המזומנים החופשי היה שלילי ברוב התקופות האחרונות, דבר שעלול להגביל את התשואות לבעלי המניות ולהגביר את ההסתמכות על יכולת המאזן אם מצב זה יימשך. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים מבחינת רווחים ומינוף, אך פרופיל תזרים המזומנים ממתן באופן מהותי את איכות הדוחות הכספיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6448
8060
7752
49024901מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026