K Pharma,Inc. (4896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.65 | 28.41 | 37.00 | 18.54 | 40.70 |
| יחס מהיר | 18.59 | 28.29 | 36.91 | 18.48 | 40.40 |
| יחס מזומנים | 17.59 | 27.43 | 35.74 | 18.30 | 39.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.59 | -8.93 | 1.24 | -10.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.83 | -9.02 | -15.50 | 2.55 | -10.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 712.07M | 1.22B | 2.25B | 3.10B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 2.32 | 1.04 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -14.06 | -134.85 | 0 | 27.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.36 | -125.30 | 0 | 30.89 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.87 | 129.89 | 0 | 1.02 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 1.31 | 2.69 | -8.92 | 3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.61% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.11% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.03% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.28% | 100.28% | 86.47% | 100.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.36% | 108.13% | 100.93% | 82.25% | 110.39% |
| תשואה על הנכסים | -40.55% | -33.79% | -35.97% | 7.86% | -28.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.93% | -78.49% | -37.48% | 8.38% | -29.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.03% | -32.28% | -36.53% | 11.67% | -26.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.25% | -32.28% | -36.53% | 10.09% | -26.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.55% | -33.79% | -35.97% | 7.86% | -28.55% |
| תשואת רווחים | -12.89% | -12.97% | -11.75% | 3.12% | -4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.06 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 47.83 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -78.98 | -79.10 | -84.77 | 39.16 | -38.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -79.95 | -80.07 | -86.02 | 38.31 | -42.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.07 | -82.07 | -67.89 | 46.36 | -12.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.07 | -82.07 | -67.89 | 46.36 | -12.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.50% | -12.13% | -13.85% | 5.32% | -4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.75 | -7.71 | -8.51 | 32.10 | -22.52 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 |
| מכפיל הון | 10.44 | 6.05 | 3.19 | 2.69 | 6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.69 | -8.24 | -7.22 | 18.79 | -22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.80 | -8.34 | -7.33 | 18.39 | -24.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -0.44 | 0.02 | -0.21 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.44 | 6.05 | 3.19 | 2.69 | 6.61 |
| מכפיל שווי חברה | -7.18 | -6.48 | -5.85 | 13.90 | -19.20 |
| שווי חברה | 7.35B | 6.37B | 4.94B | 5.09B | 7.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.18 | -6.48 | -5.85 | 13.90 | -19.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.91 | -6.85 | -4.95 | 11.45 | -19.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.01 | -6.94 | -5.02 | 11.20 | -20.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.56 | 109.04 | 194.60 | 267.55 | 143.21 |
| הון עצמי למניה | 66.56 | 109.04 | 194.60 | 267.55 | 143.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.14 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 86.17 | 0 |
| רווח נקי למניה | -89.59 | -85.59 | -72.94 | 22.43 | -42.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.92 | 1.17 | 1.51 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY