K Pharma,Inc. (4896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -918.01M | -983.72M | 454.43M | -363.48M | -196.32M |
| רווח נקי | -993.23M | -844.10M | 301.08M | -390.53M | -229.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | -105.54M | 90.29M | -9.09M | 16.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -5.57M | 5.11M | -598.00K | -313.00K | -18.00K |
| יתרת ספקים | -1.84M | -1.00M | 1.75M | 7.47M | -119.00K |
| הון חוזר אחר | 5.05M | -109.64M | 89.14M | -16.25M | 16.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.59M | -34.08M | 63.06M | 36.14M | 9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.68M | -14.49M | -11.10M | -32.74M | -250.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.19M | -14.49M | -9.80M | -29.96M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.50M | 0 | -1.30M | -2.78M | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50B | 0 | 1.49B | 1.54B | 368.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 350.00K | 0 | 1.50B | 1.54B | 398.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.50B | 0 | -10.09M | -90.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 2.27B | 3.27B | 1.34B | 188.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 523.64M | -998.21M | 1.93B | 1.15B | 171.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27B | 3.27B | 1.34B | 188.78M | 17.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 2.27B | 3.27B | 1.34B | 188.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -929.19M | -998.21M | 444.62M | -393.44M | -196.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -918.01M | -983.72M | 454.43M | -363.48M | -196.32M |
| הוצאות הוניות | -11.19M | -14.49M | -9.80M | -29.96M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY