Cuorips Inc. (4894) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.26 | 15.93 | 28.90 | 33.80 | 30.56 |
| יחס מהיר | 15.51 | 15.70 | 28.65 | 33.80 | 30.51 |
| יחס מזומנים | 13.69 | 13.16 | 25.91 | 33.50 | 30.20 |
| יחס כושר פירעון | -2.94 | -2.65 | -2.68 | -2.80 | -2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.82 | -4.58 | -2.72 | -4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.59B | 4.07B | 4.91B | 5.41B | 2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -26.71 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -30.22 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 3.67 | 8.95 | 10.74 | 7.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.99% | 21.62% | 52.26% | 41.69% | 54.89% |
| שיעור EBIT | -947.31% | -509.23% | -336.90% | -2,547.34% | -1,176.75% |
| שיעור EBITDA | -872.65% | -469.46% | -293.13% | -2,242.23% | -971.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -947.31% | -509.23% | -336.90% | -2,547.34% | -1,176.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -892.89% | -483.53% | -366.44% | -2,726.83% | -1,175.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -886.40% | -481.62% | -367.76% | -2,736.49% | -1,181.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -895.58% | -485.32% | -368.32% | -2,736.49% | -1,181.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.27% | 99.60% | 100.36% | 100.35% | 100.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.26% | 94.95% | 108.77% | 107.05% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | -23.69% | -19.96% | -11.22% | -10.22% | -12.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.46% | -21.53% | -11.66% | -10.57% | -13.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.66% | -22.31% | -10.61% | -9.78% | -12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.66% | -22.31% | -10.61% | -9.78% | -12.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.29% | -20.47% | -11.28% | -10.25% | -12.62% |
| תשואת רווחים | -1.97% | -1.78% | -0.97% | -2.29% | -4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 259.78 | 69.69 | 1.09 | 420.04 | 14.87 |
| מחזור זכאים | 19.84 | 33.66 | 0.63 | 0.14 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 2.58 | 1.84 | 12.46 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.42 | 0.34 | 0.04 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 521.80 | 136.14 | -45.05 | -2,543.66 | -1,043.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.41 | 5.24 | 333.51 | 0.87 | 24.55 |
| ימי מלאי | 538.79 | 141.74 | 198.41 | 29.28 | 100.16 |
| ימי אשראי מספקים | 18.39 | 10.84 | 576.97 | 2,573.81 | 1,167.93 |
| מחזור תפעולי | 540.19 | 146.98 | 531.92 | 30.15 | 124.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -129.09 | -101.55 | -61.27 | -53.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -134.32 | -111.57 | -66.15 | -54.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.24 | 10.02 | 4.88 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.10 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -24.65 | -10.13 | -12.55 | -38.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -24.65 | -10.13 | -12.55 | -38.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -4.99 | -4.64 | -19.52 | -10.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.92% | -1.34% | -1.76% | -4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.29 | -56.28 | -103.20 | -43.67 | -21.89 |
| מכפיל מכירות | 461.20 | 271.07 | 379.55 | 1,195.07 | 258.52 |
| מכפיל הון | 12.42 | 12.12 | 12.03 | 4.62 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -52.19 | -74.48 | -56.69 | -24.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -54.31 | -81.83 | -61.21 | -24.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -1.03 | 16.56 | -1.01 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.42 | 12.12 | 12.03 | 4.62 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | -49.89 | -54.08 | -120.54 | -42.56 | -18.70 |
| שווי חברה | 58.74B | 53.90B | 61.90B | 22.05B | 6.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.34 | -54.08 | -120.54 | -42.56 | -18.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 456.77 | 253.87 | 353.32 | 954.35 | 181.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -48.87 | -69.34 | -45.27 | -16.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.86 | -76.18 | -48.88 | -17.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 525.40 | 565.27 | 687.24 | 810.45 | 457.17 |
| הון עצמי למניה | 537.92 | 578.56 | 690.67 | 812.56 | 457.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 15.57 | 25.86 | 21.89 | 3.14 | 5.08 |
| רווח נקי למניה | -138.03 | -124.55 | -80.52 | -85.87 | -59.94 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 1.09 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.28 | 0 | 1.91 | 0 | 4.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.24 | 5.31 | 1.98 | 3.29 | 2.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 1.26 | 0.71 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY