Cuorips Inc. (4894) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06B | -812.62M | -451.06M | -401.61M | -220.76M |
| רווח נקי | -1.02B | -644.34M | -632.18M | -449.88M | -373.14M |
| פחת והפחתות | 84.45M | 76.69M | 70.10M | 78.66M | 92.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -540.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -158.65M | -289.24M | 72.66M | -27.00M | 62.32M |
| יתרת לקוחות | 239.95M | -248.56M | 2.52M | -4.19M | 54.45M |
| מלאי | -19.16M | -44.42M | 3.70M | -4.73M | 0 |
| יתרת ספקים | 4.95M | 39.96M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -384.38M | -36.21M | 66.44M | -18.07M | 7.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.94M | 44.28M | 38.36M | -2.86M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.60M | -117.99M | -33.50M | -8.97M | -28.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.78M | -89.85M | -35.95M | -10.57M | -28.69M |
| רכישות, נטו | 27.36M | 2.00M | 1.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.82M | -30.14M | 950.00K | 1.60M | 247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 176.84M | 143.11M | 3.12B | 10.69M | 48.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 177.10M | 141.00M | 3.14B | 9.36M | 48.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -260.00K | -572.00K | -268.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.69M | -18.15M | 1.33M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 4.59B | 5.56B | 2.94B | 3.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.70M | -178.69M | -20.25M | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -941.34M | -966.18M | 2.62B | -399.89M | -200.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59B | 5.56B | 2.94B | 3.34B | 3.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 4.59B | 5.56B | 2.94B | 3.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | -892.81M | -474.83M | -412.18M | -249.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06B | -812.62M | -451.06M | -401.61M | -220.76M |
| הוצאות הוניות | -43.01M | -80.20M | -23.77M | -10.57M | -28.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY