Cyfuse Biomedical K.K. (4892) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -534.79M | -760.55M | -562.30M | -403.60M | 161.54M |
| רווח נקי | -763.84M | -872.24M | -589.21M | -473.96M | 142.91M |
| פחת והפחתות | 35.49M | 36.02M | 38.12M | 54.29M | 18.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.43M | -11.43M | -22.01M | -38.92M | -7.87M |
| יתרת לקוחות | 12.83M | -3.89M | -3.54M | -12.10M | -21.91M |
| מלאי | -33.15M | -9.54M | -5.65M | 21.37M | -38.53M |
| יתרת ספקים | 53.91M | 14.30M | -1.92M | -5.08M | 7.73M |
| הון חוזר אחר | 53.84M | -12.29M | -10.91M | -43.12M | 44.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.13M | 87.10M | 10.80M | 55.00M | 8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -397.56M | -8.64M | -19.47M | -430.67M | -50.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.56M | -8.55M | -19.47M | -228.28M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -350.00M | 0 | 0 | -200.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -91.00K | 0 | -2.40M | -50.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26B | -52.01M | 18.24M | 2.66B | 229.21M |
| פירעון חוב | 438.88M | -69.75M | -4.64M | 328.94M | 28.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 817.44M | 16.19M | 22.88M | 2.33B | 207.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | 1.55M | 0 | 1.35M | -7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 2.05B | 2.87B | 3.44B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.35B | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67B | -821.20M | -563.53M | 1.82B | 340.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05B | 2.87B | 3.44B | 1.61B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 2.05B | 2.87B | 3.44B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -581.93M | -768.17M | -581.77M | -631.87M | 161.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -534.79M | -760.55M | -562.30M | -403.60M | 161.54M |
| הוצאות הוניות | -47.14M | -7.61M | -19.47M | -228.28M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY