Cyfuse Biomedical K.K. (4892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 4.54 | 5.00 | 5.98 | 6.69 |
| יחס מהיר | 3.79 | 4.44 | 4.91 | 5.91 | 6.63 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 4.30 | 4.71 | 5.81 | 6.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.48 | -0.86 | -0.54 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.62 | -1.17 | -0.84 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.80 | -1.45 | -0.99 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.26B | 2.43B | 2.26B | 2.98B | 3.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.48 | 0.34 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.55 | 1.38 | 1.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -1.16 | -1.61 | -0.94 | -0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.18 | -58.00 | -94.19 | -71.36 | -57.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.50 | 150.68 | 107.11 | 118.12 | 343.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 3.05 | 2.56 | 5.50 | 8.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.49% | 33.94% | 2.87% | 61.76% | 64.49% |
| שיעור EBIT | -253.17% | -358.52% | -1,645.91% | -943.21% | -124.04% |
| שיעור EBITDA | -243.01% | -343.16% | -1,579.76% | -880.82% | -109.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -253.17% | -358.52% | -1,645.91% | -1,141.24% | -113.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -259.36% | -329.57% | -1,597.45% | -959.20% | -126.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -260.19% | -330.67% | -1,602.02% | -964.15% | -126.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -260.19% | -330.67% | -1,602.02% | -964.15% | -126.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.32% | 100.33% | 100.29% | 100.52% | 100.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.44% | 91.92% | 97.06% | 84.05% | 111.02% |
| תשואה על הנכסים | -20.27% | -17.91% | -24.79% | -13.98% | -9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.98% | -27.70% | -34.31% | -18.39% | -12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.77% | -24.36% | -31.23% | -19.65% | -10.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.09% | -20.35% | -26.39% | -16.94% | -9.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.29% | -17.92% | -24.82% | -13.99% | -9.85% |
| תשואת רווחים | -14.14% | -14.71% | -23.97% | -9.90% | -13.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.79 | 5.07 | 0.85 | 1.23 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 34.69 | 2.20 | 3.40 | 18.27 | 41.60 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 1.72 | 0.95 | 0.51 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 1.49 | 0.38 | 0.36 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.74 | 118.00 | 705.11 | 996.85 | 170.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.51 | 71.95 | 428.96 | 297.62 | 68.06 |
| ימי מלאי | 167.75 | 212.25 | 383.65 | 719.21 | 110.88 |
| ימי אשראי מספקים | 10.52 | 166.20 | 107.50 | 19.98 | 8.77 |
| מחזור תפעולי | 188.26 | 284.20 | 812.61 | 1,016.82 | 178.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -60.76 | -94.47 | -71.98 | -151.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -66.11 | -95.42 | -74.47 | -236.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.36 | 0.95 | 2.49 | 85.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.01 | 1.03 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.35 | -99.92 | -28.87 | -1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.35 | -99.92 | -28.87 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | -0.89 | -0.62 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -2.32 | -13.97 | -9.20 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.21% | -21.11% | -9.77% | -18.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.87 | -6.80 | -4.17 | -10.10 | -7.32 |
| מכפיל מכירות | 18.44 | 22.48 | 66.83 | 97.41 | 9.27 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.88 | 1.43 | 1.86 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.92 | -4.74 | -10.23 | -5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.71 | -4.78 | -10.59 | -8.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.34 | -0.10 | 0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.88 | 1.43 | 1.86 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -6.77 | -3.51 | -1.67 | -5.56 | 0.14 |
| שווי חברה | 5.03B | 2.78B | 1.44B | 2.99B | -58.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.77 | -3.51 | -1.67 | -5.56 | 0.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.45 | 12.03 | 26.43 | 48.96 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.77 | -1.87 | -5.14 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.20 | -1.89 | -5.32 | 0.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.21 | 312.91 | 315.28 | 409.50 | 1,411.12 |
| הון עצמי למניה | 260.48 | 313.30 | 315.80 | 410.06 | 1,413.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 30.39 | 26.24 | 6.76 | 7.82 | 140.38 |
| רווח נקי למניה | -79.06 | -86.78 | -108.34 | -75.42 | -177.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.62 | 6.14 | 0.81 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.01 | 3.92 | 7.86 | 1.77 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 0.87 | 0.96 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY