Tsubota Laboratory Incorporated (4890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 3.14 | 2.89 | 2.66 | 4.23 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.68 | 2.55 | 2.31 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 2.38 | 1.82 | 2.25 | 3.56 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -1.63 | 0.25 | -0.66 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.42 | -0.38 | -0.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -25.93 | -15.01 | -11.36 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 698.96M | 826.17M | 1.53B | 1.30B | 1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.53 | 1.58 | 1.68 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -31.46 | -33.34 | 8.41 | -22.07 | 5.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,142.60 | -1,126.41 | 218.48 | -646.32 | 214.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 2.71 | 3.57 | 4.62 | 5.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 1.18 | -5.52 | 2.93 | -10.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.96% | 65.78% | 84.93% | 3.17% | 75.33% |
| שיעור EBIT | -189.27% | -393.07% | 17.47% | -94.33% | 15.19% |
| שיעור EBITDA | -184.45% | -382.58% | 19.34% | -89.47% | 19.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -189.27% | -393.07% | 17.47% | -96.44% | 17.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -177.33% | -380.39% | 20.71% | -94.48% | 15.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -177.59% | -380.87% | 15.16% | -95.22% | 9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -177.59% | -380.87% | 15.16% | -95.22% | 9.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.12% | 73.21% | 100.78% | 62.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.69% | 96.77% | 118.56% | 97.97% | 86.34% |
| תשואה על הנכסים | -52.85% | -57.77% | 8.22% | -27.94% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.45% | -88.19% | 12.96% | -46.91% | 4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -95.36% | -86.32% | 14.31% | -44.56% | 8.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.70% | -84.26% | 10.35% | -43.77% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.04% | -57.99% | 8.24% | -28.05% | 3.39% |
| תשואת רווחים | -11.30% | -10.06% | 2.04% | -7.21% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 2.04 | 2.23 | 14.35 | 35.44 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 7.52 | 1.51 | 32.02 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 0.36 | 0.72 | 2.28 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.69 | 7.36 | 30.86 | 12.79 | 12.25 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.15 | 0.54 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.16 | 0.91 | 0.40 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.76 | 1,138.18 | 430.95 | 173.82 | 510.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 280.77 | 179.33 | 163.57 | 25.43 | 10.30 |
| ימי מלאי | 283.26 | 1,007.37 | 509.47 | 159.79 | 550.30 |
| ימי אשראי מספקים | 288.27 | 48.52 | 242.09 | 11.40 | 50.54 |
| מחזור תפעולי | 564.03 | 1,186.70 | 673.03 | 185.22 | 560.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -22.43 | -12.41 | -11.82 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -22.78 | -12.96 | -12.29 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 0.55 | 0.47 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -65.81 | -22.71 | -25.11 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -65.81 | -22.71 | -25.11 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.35 | -3.52 | -2.58 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -2.89 | -0.23 | -0.45 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.75% | -3.29% | -3.52% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.85 | -9.94 | 49.00 | -13.88 | 226.31 |
| מכפיל מכירות | 15.72 | 37.86 | 7.43 | 13.21 | 21.38 |
| מכפיל הון | 8.37 | 8.77 | 6.35 | 6.51 | 10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.91 | -30.40 | -28.40 | -1,007.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.10 | -31.74 | -29.53 | 716.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.02 | -0.37 | 0.02 | -4.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.37 | 8.77 | 6.35 | 6.51 | 10.46 |
| מכפיל שווי חברה | -7.64 | -8.72 | 32.91 | -11.84 | 99.83 |
| שווי חברה | 5.50B | 6.67B | 8.64B | 7.13B | 18.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.64 | -8.72 | 32.91 | -11.84 | 99.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.09 | 33.35 | 6.36 | 10.59 | 19.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.37 | -26.03 | -22.76 | -907.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.55 | -27.18 | -23.67 | 645.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.27 | 33.35 | 61.75 | 53.28 | 78.76 |
| הון עצמי למניה | 28.45 | 33.54 | 62.01 | 53.62 | 79.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.27 | -0.01 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 15.14 | 7.77 | 53.02 | 26.42 | 38.78 |
| רווח נקי למניה | -26.89 | -29.58 | 8.04 | -25.15 | 3.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 1.01 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 1.19 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.30 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.27 | 4.59 | 0.49 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | -1.54 | 0.47 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY