Tsubota Laboratory Incorporated (4890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.83M | -317.75M | -301.35M | 28.49M | 654.91M |
| רווח נקי | -761.82M | 205.77M | -641.32M | 90.18M | 153.00M |
| פחת והפחתות | 20.99M | 25.40M | 32.77M | 39.19M | 37.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 275.27M | -654.96M | 359.68M | -132.45M | 502.37M |
| יתרת לקוחות | 531.52M | -528.05M | -173.00K | -13.67M | 144.00M |
| מלאי | 96.58M | 0 | 69.64M | -46.58M | -85.24M |
| יתרת ספקים | -126.56M | 115.30M | -12.25M | 15.20M | -17.02M |
| הון חוזר אחר | -226.25M | -242.21M | 302.46M | -87.40M | 458.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.28M | 106.04M | -52.48M | 31.57M | -38.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.41M | -14.55M | -12.00M | -54.03M | -72.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.78M | -13.99M | -12.00M | -48.76M | -72.23M |
| רכישות, נטו | 350.00K | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | -1.65M | 0 | -5.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.23M | -12.25M | 35.74M | 1.01B | -18.53M |
| פירעון חוב | -21.17M | -26.52M | -22.44M | -84.48M | -18.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.40M | 14.27M | 58.18M | 1.11B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -13.28M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.85M | 1.54B | 1.88B | 2.16B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -569.00M | -344.55M | -277.62M | 986.09M | 564.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.88B | 2.16B | 1.17B | 610.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.85M | 1.54B | 1.88B | 2.16B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -586.61M | -331.75M | -313.35M | -15.27M | 582.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.83M | -317.75M | -301.35M | 28.49M | 654.91M |
| הוצאות הוניות | -8.78M | -13.99M | -12.00M | -43.76M | -72.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY