STELLA PHARMA CORPORATION (4888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.86 | 16.75 | 13.43 | 7.97 | 9.00 |
| יחס מהיר | 16.84 | 11.76 | 10.28 | 5.52 | 6.77 |
| יחס מזומנים | 15.82 | 10.86 | 8.21 | 4.50 | 6.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.37 | -0.05 | -0.50 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.29 | 0.36 | -1.92 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.11 | 0.89 | -5.48 | -5.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.08B | 2.29B | 3.03B | 2.19B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.85 | 1.69 | 1.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -4.97 | -4.49 | -0.63 | -4.48 | -4.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -88.33 | -103.28 | -22.11 | -364.83 | -312.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.01 | 22.17 | 23.09 | 30.20 | 37.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 2.80 | 24.63 | 1.55 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.66% | 77.48% | 86.23% | 80.70% | 90.34% |
| שיעור EBIT | -266.35% | -238.34% | -13.92% | -281.60% | -337.63% |
| שיעור EBITDA | -257.54% | -229.49% | -10.31% | -268.60% | -322.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -262.65% | -231.60% | -9.39% | -282.12% | -352.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -262.89% | -240.58% | -14.35% | -282.38% | -338.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -263.79% | -241.48% | -14.65% | -283.40% | -340.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -263.79% | -241.48% | -14.65% | -283.40% | -340.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.34% | 100.37% | 102.13% | 100.36% | 100.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.09% | 103.88% | 152.77% | 100.09% | 96.18% |
| תשואה על הנכסים | -15.82% | -17.41% | -2.60% | -19.99% | -17.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.36% | -32.18% | -4.39% | -32.13% | -28.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.49% | -17.72% | -1.80% | -22.59% | -20.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.99% | -17.08% | -1.74% | -21.57% | -19.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.94% | -17.57% | -2.62% | -20.27% | -18.25% |
| תשואת רווחים | -5.94% | -3.02% | -1.10% | -8.74% | -6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 4.77 | 1.34 | 3.54 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.83 | 0.69 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 6.87 | 14.45 | 3.31 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,535.90 | 6,570.22 | 3,603.34 | 7,407.22 | 14,803.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.71 | 76.48 | 271.42 | 103.24 | 94.47 |
| ימי מלאי | 7,421.19 | 6,493.74 | 3,394.56 | 7,835.26 | 15,518.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 62.65 | 531.29 | 809.57 |
| מחזור תפעולי | 7,535.90 | 6,570.22 | 3,665.98 | 7,938.50 | 15,613.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -9.83 | 4.21 | -28.31 | -28.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.15 | 4.09 | -28.66 | -29.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.35 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -30.96 | 35.88 | -79.87 | -28.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -30.96 | 35.88 | -79.87 | -28.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.18 | -0.94 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.03 | 0.15 | -3.25 | -3.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.34% | 1.07% | -10.16% | -7.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.51 | -33.07 | -90.76 | -11.44 | -14.35 |
| מכפיל מכירות | 47.05 | 79.85 | 13.30 | 32.41 | 48.79 |
| מכפיל הון | 4.46 | 10.64 | 3.99 | 3.67 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -74.78 | 93.66 | -9.84 | -13.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -77.20 | 91.05 | -9.96 | -13.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.07 | 1.09 | 1.34 | 10.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.46 | 10.64 | 3.99 | 3.67 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | -14.78 | -32.00 | -104.42 | -10.52 | -12.95 |
| שווי חברה | 12.31B | 23.75B | 10.34B | 7.62B | 9.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.78 | -32.00 | -104.42 | -10.52 | -12.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.07 | 73.44 | 10.76 | 28.26 | 41.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -68.77 | 75.79 | -8.58 | -11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -70.99 | 73.68 | -8.69 | -11.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.89 | 70.06 | 94.62 | 75.04 | 93.18 |
| הון עצמי למניה | 92.06 | 71.32 | 96.09 | 76.74 | 95.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 9.25 | 9.50 | 28.79 | 8.70 | 7.93 |
| רווח נקי למניה | -24.41 | -22.95 | -4.22 | -24.66 | -26.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 1.46 | 1.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.44 | 3.09 | 0.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.43 | -1.00 | 1.15 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY