STELLA PHARMA CORPORATION (4888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.51M | 140.41M | -876.84M | -827.67M | -1.08B |
| רווח נקי | -780.92M | -140.81M | -763.75M | -778.82M | -767.72M |
| פחת והפחתות | 28.60M | 34.72M | 35.04M | 35.05M | 34.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 410.05M | 194.40M | -150.61M | -84.91M | -350.09M |
| יתרת לקוחות | 646.91M | -638.44M | -16.94M | -42.35M | 38.00M |
| מלאי | -65.05M | -114.47M | -175.66M | -166.97M | -380.74M |
| יתרת ספקים | -22.71M | -52.98M | 26.62M | 474.00K | -13.23M |
| הון חוזר אחר | -149.10M | 1.00B | 15.37M | 123.94M | 5.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.75M | 52.10M | 2.48M | 1.02M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.67M | 287.58M | -9.01M | -29.93M | -350.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.65M | -12.41M | -10.98M | -29.33M | -46.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 300.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.02M | -11.00K | 1.97M | -596.00K | 420.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.28M | 725.78M | 228.25M | 291.70M | 3.46B |
| פירעון חוב | -19.64M | -216.02M | -160.01M | -160.01M | -160.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 941.83M | 388.26M | 451.73M | 3.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -26.00K | 0 | -30.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.64M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 3.16B | 2.01B | 2.71B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00M | -4.53M | -40.47M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -338.47M | 1.15B | -698.07M | -565.90M | 2.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16B | 2.01B | 2.71B | 3.28B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 3.16B | 2.01B | 2.71B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -345.32M | 136.50M | -887.82M | -853.07M | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.51M | 140.41M | -876.84M | -827.67M | -1.08B |
| הוצאות הוניות | -10.80M | -3.91M | -10.98M | -25.40M | -46.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY