SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd. (4887) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 2.48 | 2.56 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 1.50 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.30 | 0.51 | 1.44 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.06B | 20.06B | 18.98B | 75.99B | 53.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 1.80 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.82 | 1.78 | 1.88 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.48 | 19.48 | 11.52 | 33.85 | 38.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.97 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 775.48 | 775.48 | 924.88 | 2,001.99 | 1,769.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 2.90 | 2.37 | 1.65 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.81% | 29.81% | 29.15% | 30.71% | 38.26% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 2.22% | 7.95% | 10.64% | 9.93% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 10.28% | 15.89% | 20.85% | 20.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.71% | 10.71% | 10.09% | 10.68% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.67% | 7.08% | 10.33% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.33% | 6.33% | 5.18% | 7.74% | 7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 1.15% | 5.72% | 7.17% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 378.65% | 378.65% | 73.13% | 74.99% | 79.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.62% | 15.62% | 70.14% | 96.70% | 102.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.38% | 2.90% | 3.58% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 6.88% | 5.85% | 6.44% | 6.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 8.04% | 7.29% | 6.55% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 5.06% | 5.60% | 4.29% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.66% | 3.16% | 3.79% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 4.87% | 4.09% | 16.07% | 23.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.87 | 3.91 | 3.09 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 2.61 | 2.91 | 2.69 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.71 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.55 | 1.86 | 1.33 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.95 | 256.95 | 268.34 | 280.03 | 279.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.38 | 94.38 | 93.31 | 118.06 | 149.40 |
| ימי מלאי | 302.26 | 302.26 | 300.43 | 297.86 | 269.83 |
| ימי אשראי מספקים | 139.69 | 139.69 | 125.40 | 135.89 | 139.99 |
| מחזור תפעולי | 396.64 | 396.64 | 393.74 | 415.92 | 419.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 224.64 | 224.64 | 64.38 | 528.53 | 297.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 58.75 | 58.75 | -51.82 | -34.25 | -322.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 165.89 | 165.89 | 116.19 | 562.78 | 619.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -0.80 | -0.06 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.05 | 0.38 | 0.76 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.35 | 0.55 | 0.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.27 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.96% | 2.96% | -2.34% | -1.76% | -26.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 113.03 | 113.03 | 24.45 | 6.22 | 4.21 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 0.48 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 0.40 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.73 | 33.73 | -42.65 | -56.80 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 8.82 | 34.33 | 3.68 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | -1.30 | 0.06 | 0.77 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 0.40 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 15.53 | 15.53 | 10.34 | 3.96 | 2.87 |
| שווי חברה | 301.99B | 301.99B | 331.21B | 145.96B | 97.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.53 | 15.53 | 10.34 | 3.96 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 0.83 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.46 | 41.46 | -55.36 | -97.31 | -6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 10.84 | 44.56 | 6.31 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,182.91 | 1,182.91 | 1,289.51 | 4,514.53 | 4,239.27 |
| הון עצמי למניה | 1,402.25 | 1,402.25 | 1,546.45 | 4,855.41 | 4,604.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,524.61 | 1,524.61 | 1,746.69 | 4,038.04 | 3,738.26 |
| רווח נקי למניה | 96.54 | 96.54 | 90.40 | 312.68 | 289.26 |
| נטל מס | 3.79 | 3.79 | 0.73 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.82 | 12.82 | 0.64 | 1.83 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY