SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd. (4887) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85B | 7.43B | 23.15B | 13.03B | 34.31B |
| רווח נקי | 13.14B | 11.54B | 12.68B | 11.90B | -28.27B |
| פחת והפחתות | 15.24B | 16.00B | 18.06B | 17.68B | 17.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.66B | -23.41B | -10.24B | -17.43B | -680.00M |
| יתרת לקוחות | 100.00M | -2.61B | -3.93B | -319.00M | 6.71B |
| מלאי | -9.96B | -7.56B | -9.17B | -14.87B | -5.63B |
| יתרת ספקים | -1.39B | 433.00M | -2.93B | 1.65B | -170.00M |
| הון חוזר אחר | 14.35B | -13.67B | 5.79B | -3.89B | -1.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.13B | 3.30B | 2.65B | 873.00M | 46.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.48B | -22.90B | -23.11B | -27.13B | -30.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.51B | -24.47B | -24.65B | -27.14B | -23.34B |
| רכישות, נטו | 29.02B | 1.33B | 47.00M | 50.00M | -6.99B |
| רכישת השקעות | -1.58B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.44B | 219.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.00M | 28.00M | 1.49B | -43.00M | -59.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.70B | 5.59B | 2.36B | -1.27B | -11.26B |
| פירעון חוב | 8.43B | 13.66B | 9.76B | 6.38B | -3.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.32B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.07B | -6.24B | -5.69B | -5.69B | -5.69B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74B | -1.84B | -1.70B | -1.96B | -1.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.79B | 28.99B | 26.37B | 33.08B | 47.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.79B | 82.00M | -9.11B | 734.00M | 795.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.42B | -9.80B | -6.71B | -14.64B | -6.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.37B | 38.79B | 33.08B | 47.72B | 54.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.79B | 28.99B | 26.37B | 33.08B | 47.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.28B | -5.98B | 5.23B | -7.70B | 19.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85B | 7.43B | 23.15B | 13.03B | 34.31B |
| הוצאות הוניות | -20.57B | -13.42B | -17.92B | -20.73B | -14.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY