Kringle Pharma, Inc. (4884) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.17 | 18.80 | 21.50 | 12.52 | 19.70 |
| יחס מהיר | 15.59 | 16.51 | 19.20 | 10.78 | 17.55 |
| יחס מזומנים | 14.86 | 14.81 | 18.05 | 10.22 | 16.93 |
| יחס כושר פירעון | -1.09 | -1.19 | -1.17 | -1.43 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63 | -6.91 | -5.16 | -3.30 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.29B | 2.11B | 2.02B | 2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.31 | 1.30 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.78 | 2.83 | 2.40 | 6.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.58% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 77.44% |
| שיעור EBIT | -236.17% | -1,259.37% | -1,021.87% | -1,283.41% | -108.76% |
| שיעור EBITDA | -236.17% | -1,259.37% | -1,021.87% | -1,283.41% | -108.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -235.71% | -1,259.37% | -1,021.87% | -1,283.41% | -108.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -236.23% | -1,266.71% | -943.25% | -1,231.28% | -84.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -236.75% | -1,268.79% | -945.12% | -1,233.43% | -84.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -236.75% | -1,268.79% | -945.12% | -1,233.43% | -84.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 100.16% | 100.20% | 100.17% | 100.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.22% | 100.58% | 92.31% | 95.94% | 77.51% |
| תשואה על הנכסים | -40.49% | -44.06% | -27.44% | -32.62% | -10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.36% | -69.98% | -35.88% | -42.25% | -11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.75% | -46.16% | -31.11% | -36.88% | -13.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.75% | -46.16% | -31.11% | -36.88% | -13.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.49% | -44.06% | -27.44% | -32.62% | -10.34% |
| תשואת רווחים | -16.80% | -28.99% | -13.96% | -19.86% | -15.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.77 | 1.19 | 1.40 | 0.85 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 978.47 | 306.83 | 261.07 | 431.41 | 1,507.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.97 | 306.83 | 261.07 | 431.41 | 63.29 |
| ימי מלאי | 931.50 | 0 | 0 | 0 | 1,444.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 978.47 | 306.83 | 261.07 | 431.41 | 1,507.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -90.16 | -110.46 | -103.32 | -127.84 | 3.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -103.32 | -127.84 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 90.16 | 110.46 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.21 | -10.47 | -8.26 | -9.95 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -12.20% | -16.02% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.05 | -3.45 | -7.17 | -5.04 | -6.59 |
| מכפיל מכירות | 14.07 | 43.77 | 67.72 | 62.11 | 5.58 |
| מכפיל הון | 3.74 | 2.41 | 2.57 | 2.13 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -8.20 | -6.24 | 138.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -4.18 | -8.20 | -6.24 | 138.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.04 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 2.41 | 2.57 | 2.13 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -3.85 | -1.70 | -3.80 | -2.44 | 1.34 |
| שווי חברה | 3.24B | 1.54B | 3.11B | 2.16B | -571.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.01 | -1.70 | -3.80 | -2.44 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.48 | 21.35 | 38.82 | 31.26 | -1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.70 | -3.14 | -36.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -2.04 | -4.70 | -3.14 | -36.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.38 | 191.36 | 329.44 | 375.07 | 574.39 |
| הון עצמי למניה | 149.38 | 191.36 | 329.44 | 375.07 | 574.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 40.73 | 10.55 | 12.51 | 12.85 | 80.69 |
| רווח נקי למניה | -96.44 | -133.92 | -118.21 | -158.46 | -68.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.82 | 9.44 | 8.04 | 10.34 | 1.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.71 | 4.16 | 3.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY