Kringle Pharma, Inc. (4884) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.78M | -661.17M | -689.10M | 15.80M | -560.92M |
| רווח נקי | -916.26M | -756.00M | -852.66M | -330.34M | -299.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.57M | -20.42M | 37.17M | 77.11M | -287.41M |
| יתרת לקוחות | -7.39M | 24.60M | -7.00M | 13.29M | 99.00M |
| מלאי | 44.17M | 69.00M | -14.18M | -34.78M | -268.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.22M | -114.02M | 58.35M | 98.60M | -117.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.91M | 115.25M | 126.39M | 269.03M | 26.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.01M | -121.36M | -120.88M | -254.38M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -131.26M | -121.28M | -120.88M | -254.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.75M | -82.00K | 0 | -9.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.14M | 838.23M | 69.16M | 603.11M | 595.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 83.18M | 838.27M | 67.92M | 602.07M | 612.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | -31.00K | 0 | -30.00K | -45.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -1.00K | 1.24M | 1.07M | -16.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.82B | 1.76B | 2.50B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 627.79M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -197.86M | 55.70M | -740.81M | 364.53M | 34.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 1.76B | 2.50B | 2.14B | 2.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.82B | 1.76B | 2.50B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -661.17M | -689.10M | 15.80M | -560.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.78M | -661.17M | -689.10M | 15.80M | -560.92M |
| הוצאות הוניות | 755.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY