FunPep Company Limited (4881) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 3.74 | 5.75 | 26.29 | 14.08 |
| יחס מהיר | 4.79 | 3.71 | 5.58 | 25.95 | 13.58 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 3.42 | 5.10 | 23.43 | 12.78 |
| יחס כושר פירעון | -3.60 | -3.62 | -1.49 | -4.70 | -3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.69 | -1.17 | -12.92 | -5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 1.42B | 2.08B | 1.82B | 2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.35 | 1.22 | 1.08 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -333.92 | -516.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -351.27 | -523.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.10 | 2.73 | 1.88 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -962.10% | -13,240.45% | -617.90% | -128,356.04% | -1,203.28% |
| שיעור EBIT | -60,349.48% | -525,053.50% | -14,717.76% | -187,567.36% | -109,559.51% |
| שיעור EBITDA | -59,337.10% | -511,713.06% | -14,023.63% | -179,622.64% | -108,341.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60,349.48% | -525,053.50% | -14,717.76% | -187,567.55% | -109,565.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -79,374.62% | -640,507.01% | -14,625.89% | -177,437.74% | -110,143.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -74,879.49% | -608,766.56% | -14,511.05% | -176,116.23% | -109,888.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74,879.44% | -608,766.88% | -14,511.05% | -176,116.23% | -109,889.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.34% | 95.04% | 99.21% | 99.26% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.52% | 121.99% | 99.38% | 94.60% | 100.53% |
| תשואה על הנכסים | -75.12% | -96.50% | -28.55% | -37.47% | -39.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.27% | -130.56% | -34.90% | -40.55% | -43.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -76.23% | -112.60% | -33.98% | -41.17% | -41.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.91% | -107.02% | -33.71% | -40.86% | -41.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.42% | -96.93% | -33.00% | -45.93% | -47.00% |
| תשואת רווחים | -80.78% | -61.22% | -23.69% | -29.36% | -39.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 2.30 | 0.55 | 26.66 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.75 | 0 | 0.73 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.45 | 158.84 | 660.56 | 13.69 | 2,320.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 243.61 | 158.84 | 660.56 | 13.69 | 2,320.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 253.45 | 158.84 | 660.56 | 13.69 | 2,320.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -36.44 | -19.30 | -41.98 | -54.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.45 | -19.33 | -42.03 | -55.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3,987.27 | -621.22 | -937.27 | -79.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3,987.27 | -621.22 | -937.27 | -79.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -4,419.02 | -87.60 | -1,865.69 | -987.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -44.45% | -14.32% | -31.13% | -36.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.05 | -1.63 | -4.22 | -3.41 | -2.52 |
| מכפיל מכירות | 957.78 | 9,943.96 | 612.65 | 5,999.50 | 2,772.48 |
| מכפיל הון | 1.17 | 2.13 | 1.47 | 1.38 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.25 | -6.98 | -3.21 | -2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.25 | -6.99 | -3.22 | -2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.03 | 0.22 | 0.10 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 2.13 | 1.47 | 1.38 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | -0.84 | -1.64 | -1.46 | -0.62 |
| שווי חברה | 131.73M | 1.35B | 1.41B | 1.39B | 712.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | -0.84 | -1.64 | -1.46 | -0.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 62.26 | 4,311.87 | 229.74 | 2,615.77 | 668.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.98 | -2.62 | -1.40 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.98 | -2.62 | -1.40 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.99 | 38.22 | 76.53 | 78.25 | 114.36 |
| הון עצמי למניה | 34.16 | 38.45 | 91.62 | 97.73 | 140.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -32.31 | -50.20 | -31.98 | -39.63 | -61.04 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.22 | 0.99 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 443.43 | 4,127.47 | 87.81 | 0 | 854.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 150.44 | 990.66 | 48.22 | 105.66 | 48.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 0.60 | 1.05 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY