FunPep Company Limited (4881) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -536.74M | -988.82M | -1.05B | -887.47M |
| רווח נקי | -1.91B | -889.09M | -940.42M | -1.18B | -682.27M |
| פחת והפחתות | 41.89M | 42.53M | 43.56M | 13.91M | 1.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 189.98M | 305.07M | -115.26M | 108.28M | -214.57M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.00K |
| מלאי | 61.38M | -54.00M | 62.88M | -37.52M | -25.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 128.60M | 359.07M | -178.14M | 145.79M | -189.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 292.09M | 4.76M | 23.30M | -106.00K | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -993.00K | -30.83M | -1.06M | -19.14M | -4.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.00K | -864.00K | -1.06M | -13.21M | -5.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -29.97M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -645.00K | 0 | 0 | -5.93M | 572.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 810.93M | 1.12B | 537.81M | 245.13M | 282.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 810.93M | 1.12B | 538.21M | 245.13M | 278.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -401.00K | 0 | 3.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.35B | 1.79B | 2.25B | 3.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 65.47M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -577.64M | 552.73M | -452.06M | -761.70M | -609.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35B | 1.79B | 2.25B | 3.01B | 3.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.35B | 1.79B | 2.25B | 3.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39B | -537.60M | -989.87M | -1.07B | -892.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -536.74M | -988.82M | -1.05B | -887.47M |
| הוצאות הוניות | -348.00K | -864.00K | -1.06M | -13.21M | -5.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY