WOWOW INC. (4839) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.70 | 2.29 | 2.97 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.75 | 1.24 | 1.98 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.31 | 0.95 | 1.52 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 62.80 | 39.85 | 68.14 | 103.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.36B | 36.41B | 37.05B | 34.61B | 34.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.36 | 1.48 | 1.31 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 45.55 | 37.86 | 74.79 | 189.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 8.33 | 8.99 | 7.00 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.01 | -6.50 | -6.61 | -5.14 | -4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.35% | 29.49% | 32.17% | 32.61% | 33.59% |
| שיעור EBIT | 1.71% | 1.91% | 1.07% | 1.94% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 5.87% | 5.61% | 7.31% | 9.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.48% | 1.91% | 2.65% | 1.94% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.97% | 2.54% | 1.07% | 2.48% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.10% | 1.68% | 0.83% | 1.46% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.68% | 0.83% | 1.46% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.06% | 66.26% | 77.78% | 58.84% | 68.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.18% | 132.61% | 40.21% | 128.00% | 107.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 1.37% | 0.63% | 1.22% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | 1.86% | 0.94% | 1.60% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.55% | 2.05% | 2.90% | 2.06% | 4.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 1.36% | 2.26% | 1.21% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 1.51% | 0.69% | 1.37% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 3.68% | 2.26% | 3.43% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.12 | 12.60 | 13.77 | 13.60 | 12.02 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 3.36 | 2.25 | 4.12 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 2.51 | 1.64 | 2.72 | 474.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 8.08 | 8.70 | 7.53 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.98 | 2.02 | 2.04 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.98 | 65.68 | 87.04 | 72.38 | -120.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.82 | 28.96 | 26.51 | 26.84 | 30.38 |
| ימי מלאי | 279.25 | 145.47 | 222.61 | 134.19 | 0.77 |
| ימי אשראי מספקים | 198.09 | 108.75 | 162.08 | 88.66 | 151.94 |
| מחזור תפעולי | 307.07 | 174.43 | 249.12 | 161.03 | 31.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 188.52 | 153.82 | 152.46 | 112.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 95.88 | 81.87 | 50.15 | 32.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 92.63 | 71.95 | 102.32 | 79.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.53 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.51 | 1.00 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 2.14 | 1.49 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.62 | 17.10 | 21.79 | 51.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.71% | 8.19% | 4.44% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.27 | 27.18 | 44.33 | 29.11 | 14.96 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.97 | 12.21 | 22.51 | 38.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.60 | 6.50 | 7.41 | 11.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.26 | -1.06 | -0.54 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | 1.27 | -0.06 | 0.67 | 1.05 |
| שווי חברה | -1.89B | 5.78B | -256.57M | 3.65B | 7.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | 1.27 | -0.06 | 0.67 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.07 | -0.00 | 0.05 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.13 | -0.11 | 2.59 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | -0.06 | 0.85 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,600.64 | 2,151.64 | 2,128.79 | 2,095.10 | 2,050.18 |
| הון עצמי למניה | 2,600.56 | 2,456.04 | 2,409.10 | 2,422.93 | 2,333.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.34 | 0.22 | 0.41 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,820.45 | 2,723.73 | 2,717.98 | 2,658.88 | 2,692.36 |
| רווח נקי למניה | 31.07 | 45.77 | 22.56 | 38.78 | 83.74 |
| נטל מס | 0.56 | 0.66 | 0.78 | 0.59 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.33 | 1.00 | 1.28 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.12 | 6.82 | 3.93 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY