Access Co., Ltd. (4813) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94B | 1.13B | 2.24B | 953.69M | 641.94M |
| רווח נקי | -3.40B | -5.01B | -280.00M | -2.60B | -2.86B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.26B | 3.23B | 4.04B | 4.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.03M | 2.50B | -894.79M | -1.77B | -209.72M |
| יתרת לקוחות | -2.11B | 1.54B | -2.31B | -2.04B | -351.00M |
| מלאי | 188.42M | -534.23M | -11.84M | 13.81M | -125.59M |
| יתרת ספקים | -119.95M | 71.98M | 267.34M | 41.09M | 20.19M |
| הון חוזר אחר | 2.04B | 1.43B | 1.16B | 215.32M | 246.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.97B | 2.38B | 184.62M | 1.28B | -374.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -1.07B | -3.72B | -2.92B | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -551.12M | -278.00M | -2.80B | -2.71B |
| רכישות, נטו | 79.00K | 190.37M | 0 | -2.61B | -2.21B |
| רכישת השקעות | -450.26M | -353.89M | -609.27M | -312.55M | -206.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 463.92M | 736.55M | 308.04M | 179.68M | 183.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -334.00K | -1.09B | -3.14B | 2.62B | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.04M | -50.88M | -27.14M | -1.32B | -36.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00K | -20.00K | 0 | -1.29B | -37.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00K | -1.00K | -25.00K | -74.00K | -332.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -19.01M | -50.85M | -27.11M | -32.43M | -36.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.41B | 10.56B | 10.31B | 11.58B | 15.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 379.56M | 234.29M | 228.40M | -219.26M | 291.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.15B | 249.48M | -1.27B | -3.51B | -1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.56B | 10.31B | 11.58B | 15.09B | 16.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.41B | 10.56B | 10.31B | 11.58B | 15.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.40B | -420.95M | -1.18B | -1.84B | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94B | 1.13B | 2.24B | 953.69M | 641.94M |
| הוצאות הוניות | -463.51M | -1.56B | -3.42B | -2.80B | -2.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY