Access Co., Ltd. (4813) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.48 | 1.73 | 4.91 | 7.36 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.41 | 1.65 | 4.85 | 7.25 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.61 | 1.08 | 2.76 | 4.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.19 | -0.31 | 0.63 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.11 | 0.57 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -31.19 | 0 | 16.32 | 6.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 2.73B | 4.12B | 14.76B | 14.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.52 | 2.31 | 1.21 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -10.94 | -70.00 | 21.02 | 9.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -166.58 | -325.54 | -38.89 | -35.55 | -468.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.99 | 26.25 | 28.98 | 5.73 | 8.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -68.80 | 3.55 | 2.65 | -3.31 | -7.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.88% | 42.25% | 44.30% | 43.52% | 26.94% |
| שיעור EBIT | -6.90% | -13.99% | -31.06% | -0.01% | -19.91% |
| שיעור EBITDA | 0.37% | -6.49% | -23.16% | 21.37% | 11.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.13% | -13.99% | -14.18% | -0.70% | -13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.54% | -16.52% | -31.43% | -12.89% | -19.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.12% | -17.69% | -33.79% | -1.85% | -20.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.12% | -17.69% | -33.80% | -1.89% | -20.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.37% | 107.05% | 107.52% | 14.38% | 103.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.74% | 118.08% | 221.59% | 1,845.55% | 152.53% |
| תשואה על הנכסים | -7.58% | -19.88% | -23.22% | -1.03% | -10.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.81% | -50.09% | -53.56% | -1.24% | -12.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.85% | -32.46% | -17.12% | -0.45% | -7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.58% | -31.97% | -17.03% | -0.45% | -7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.36% | -21.86% | -24.97% | -1.31% | -13.53% |
| תשואת רווחים | -9.25% | -14.58% | -12.08% | -0.91% | -7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 3.20 | 4.07 | 2.01 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 19.68 | 20.47 | 13.49 | 18.10 | 35.28 |
| מחזור מלאי | 15.20 | 18.32 | 11.18 | 42.30 | 36.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.30 | 16.58 | 12.29 | 22.07 | 16.18 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.12 | 0.69 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 3.35 | 1.63 | 0.98 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.81 | 116.17 | 95.22 | 169.89 | 139.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.34 | 114.08 | 89.64 | 181.42 | 139.79 |
| ימי מלאי | 24.02 | 19.92 | 32.64 | 8.63 | 10.10 |
| ימי אשראי מספקים | 18.55 | 17.83 | 27.06 | 20.16 | 10.35 |
| מחזור תפעולי | 87.36 | 134.00 | 122.28 | 190.05 | 149.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -104.84 | 30.16 | 59.73 | 24.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -117.18 | -11.19 | -31.40 | -47.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.35 | 41.35 | 91.13 | 72.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | -0.37 | -0.53 | -1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.49 | 0.73 | 0.66 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.49 | 0.73 | 0.66 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.03 | 1.10 | 10.57 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.87% | -0.94% | -3.83% | -4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.79 | -6.86 | -8.28 | -109.87 | -13.81 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.21 | 2.80 | 2.04 | 2.84 |
| מכפיל הון | 2.25 | 3.44 | 4.43 | 1.36 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.30 | -105.88 | -26.11 | -20.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.92 | 39.29 | 13.73 | 38.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.19 | -0.00 | 1.23 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 3.44 | 4.43 | 1.36 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 108.77 | -15.14 | -9.43 | 6.21 | 17.66 |
| שווי חברה | 8.40B | 18.88B | 34.79B | 20.08B | 25.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 108.77 | -15.14 | -9.43 | 6.21 | 17.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.98 | 2.18 | 1.33 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.29 | -82.65 | -17.03 | -13.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.80 | 30.67 | 8.95 | 26.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.17 | 139.52 | 224.24 | 443.53 | 434.01 |
| הון עצמי למניה | 162.17 | 180.73 | 267.27 | 602.43 | 574.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.07 | -0.08 | -0.14 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 551.81 | 511.83 | 423.58 | 402.71 | 340.09 |
| רווח נקי למניה | -33.76 | -90.53 | -143.14 | -7.46 | -69.90 |
| נטל מס | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 0.14 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.18 | 1.01 | 1,604.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.20 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | -0.23 | -8.01 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY