DENTSU SOKEN INC. (4812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.25 | 2.27 | 2.41 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.25 | 2.26 | 2.41 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.14 | 1.17 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.45 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.78 | 0 | 17.61 | 15.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.00B | 72.03B | 62.92B | 64.45B | 55.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 413.22 | 24.89 | 527.06 | 23.30 | 20.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 490.06 | 572.23 | 584.44 | 778.85 | 845.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.60 | 11.57 | 10.20 | 10.91 | 9.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -0.22 | -2.37 | -0.15 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.39% | 36.62% | 36.77% | 36.31% | 36.25% |
| שיעור EBIT | 13.95% | 14.34% | 14.01% | 14.71% | 13.69% |
| שיעור EBITDA | 15.88% | 17.13% | 16.51% | 16.95% | 16.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 13.88% | 13.78% | 14.75% | 14.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.24% | 14.32% | 13.99% | 14.69% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.01% | 9.93% | 9.90% | 10.28% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.01% | 9.93% | 9.90% | 10.28% | 9.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.27% | 69.33% | 70.80% | 69.99% | 71.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.13% | 103.12% | 101.48% | 99.63% | 94.95% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 9.91% | 10.26% | 11.00% | 10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.26% | 16.34% | 16.58% | 17.67% | 17.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.46% | 21.99% | 22.20% | 24.53% | 24.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.78% | 15.13% | 15.58% | 16.88% | 17.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.65% | 10.81% | 11.40% | 11.49% | 10.86% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 3.06% | 3.97% | 3.86% | 4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.36 | 4.55 | 4.02 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 5.24 | 6.40 | 6.33 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 1,240.58 | 1,357.00 | 804.33 | 1,179.57 | 548.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.55 | 40.27 | 42.73 | 42.12 | 19.50 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.31 | 2.28 | 2.29 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.02 | 14.34 | 23.66 | 33.30 | 23.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.44 | 83.67 | 80.25 | 90.69 | 85.91 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.31 | 0.67 |
| ימי אשראי מספקים | 88.75 | 69.59 | 57.04 | 57.70 | 62.84 |
| מחזור תפעולי | 81.74 | 83.94 | 80.70 | 91.00 | 86.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.96 | 121.92 | 66.83 | 61.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 96.37 | 120.22 | 54.65 | 46.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.59 | 1.71 | 12.18 | 14.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.51 | 3.17 | 1.60 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 61.49 | 71.48 | 5.49 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.62 | 12.17 | 6.20 | 6.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.52% | 6.17% | 2.81% | 3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.57 | 32.66 | 25.18 | 25.92 | 20.28 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 3.24 | 2.49 | 2.66 | 1.98 |
| מכפיל הון | 5.34 | 5.34 | 4.17 | 4.58 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.41 | 16.22 | 35.62 | 28.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.95 | 15.99 | 29.13 | 21.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.25 | 3.96 | 8.15 | 1.58 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.34 | 5.34 | 4.17 | 4.58 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 18.70 | 12.73 | 15.57 | 12.16 |
| שווי חברה | 492.23B | 528.36B | 320.91B | 376.48B | 252.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.47 | 18.70 | 12.73 | 15.57 | 12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 3.20 | 2.10 | 2.64 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.09 | 13.67 | 35.29 | 27.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.63 | 13.48 | 28.86 | 21.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 470.29 | 443.40 | 391.87 | 395.54 | 348.00 |
| הון עצמי למניה | 538.51 | 513.07 | 467.14 | 425.04 | 378.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 909.24 | 844.53 | 781.90 | 730.55 | 660.78 |
| רווח נקי למניה | 90.98 | 83.83 | 77.44 | 75.12 | 64.50 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.57 | 0.89 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY