DENTSU SOKEN INC. (4812) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12B | 23.80B | 13.19B | 11.99B | 17.18B |
| רווח נקי | 16.37B | 15.12B | 14.66B | 12.60B | 8.95B |
| פחת והפחתות | 4.60B | 3.82B | 3.20B | 3.10B | 2.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.78B | 4.54B | -5.70B | -3.35B | 4.51B |
| יתרת לקוחות | -4.14B | 2.57B | -4.93B | -5.73B | 1.38B |
| מלאי | 43.00M | -43.00M | 73.00M | -69.00M | 592.00M |
| יתרת ספקים | 4.81B | 610.00M | 135.00M | 4.53B | 1.78B |
| הון חוזר אחר | -3.50B | 1.40B | -975.00M | -2.08B | 759.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 939.00M | 327.00M | 1.02B | -360.00M | 738.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02B | -11.97B | -2.50B | -3.21B | -3.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -3.18B | -2.38B | -2.89B | -2.44B |
| רכישות, נטו | 0 | -8.59B | 25.00M | -15.00M | -376.00M |
| רכישת השקעות | -704.00M | -1.09B | -426.00M | -670.00M | -358.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 530.00M | 931.00M | 288.00M | 285.00M | 110.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.00M | -41.00M | -10.00M | 77.00M | 50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.55B | -7.98B | -6.70B | -5.42B | -4.46B |
| פירעון חוב | -904.00M | -825.00M | -875.00M | -929.00M | -1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 226.00M | 12.00M | 7.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -576.00M | 0 | -1.00M | -384.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.30B | -7.17B | -5.80B | -4.11B | -3.29B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -34.00M | -1.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.36B | 61.72B | 57.52B | 53.31B | 49.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.92B | 354.00M | 225.00M | 193.00M | 270.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.36B | 4.21B | 4.21B | 3.56B | 9.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.72B | 57.52B | 53.31B | 49.75B | 39.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.36B | 61.72B | 57.52B | 53.31B | 49.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.81B | 23.47B | 13.00B | 11.54B | 16.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12B | 23.80B | 13.19B | 11.99B | 17.18B |
| הוצאות הוניות | -311.00M | -333.00M | -184.00M | -458.00M | -291.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY