דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

YAMADA Consulting Group Co., Ltd. (4792) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.13B-165.16M3.81B199.92M217.10M
רווח נקי2.90B2.88B2.86B2.92B2.57B
פחת והפחתות294.68M306.59M166.80M161.71M155.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-776.64M1.34B834.00M-1.69B-2.05B
יתרת לקוחות-480.03M-257.31M-52.25M136.00M-1.93B
מלאי-906.27M-624.15M-692.93M1.20M1.88M
יתרת ספקים152.85M-57.72M88.60M3.37M1.94M
הון חוזר אחר456.82M2.28B1.49B-1.83B-122.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן-281.18M-4.69B-54.36M-1.20B-460.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.20B-793.21M315.12M-265.51M-86.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-346.64M-211.55M-146.00M-175.77M-111.20M
רכישות, נטו2.26B-712.73M464.19M-73.15M1.68M
רכישת השקעות-341.01M-24.79M-8.06M-700.03M-28.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0292.34M16.82M674.63M8.72M
פעילויות השקעה אחרות-373.52M-136.48M-11.83M8.81M42.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.82B87.67M-3.76B-523.06M-765.21M
פירעון חוב3.30B1.60B-2.50B501.00M0
הנפקת מניות רגילות7.90M27.41M36.24M3.65M11.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-59.18M0
דיבידנדים ששולמו-1.47B-1.54B-1.26B-970.44M-760.27M
פעילויות מימון אחרות-7.91M5.17M-38.99M1.92M-16.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.51B8.87B9.69B9.15B9.66B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.51B53.29M139.58M77.01M102.20M
שינוי נטו במזומנים1.64B-817.41M536.65M-511.63M-532.21M
מזומנים בתחילת התקופה8.87B9.69B9.15B9.66B10.20B
מזומנים בסוף התקופה10.51B8.87B9.69B9.15B9.66B
תזרים מזומנים חופשי1.84B-276.15M3.65B24.15M105.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.13B-165.16M3.81B199.92M217.10M
הוצאות הוניות-290.04M-111.00M-146.00M-175.77M-111.20M

הנתונים מוצגים ב-JPY

YAMADA Consulting Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים