YAMADA Consulting Group Co., Ltd. (4792) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.45 | 4.22 | 5.00 | 3.40 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.94 | 3.92 | 4.78 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.25 | 1.92 | 2.75 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.34 | 0.65 | 0.82 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.25 | -0.03 | 1.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.44 | -0.10 | 0 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.51B | 19.73B | 15.26B | 14.25B | 12.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.20 | 0.08 | 0 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.67 | 1.30 | 1.25 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.64 | 2.05 | 710.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.35 | 106.18 | 377.21 | 849.63 | 377.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288.70 | 257.76 | 84.44 | 0.23 | 131.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.39 | -1.71 | -2.53 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.42% | 76.75% | 85.34% | 73.42% | 85.99% |
| שיעור EBIT | 13.91% | 14.00% | 18.06% | 16.81% | 17.80% |
| שיעור EBITDA | 15.05% | 15.11% | 19.41% | 17.57% | 18.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.10% | 14.00% | 18.16% | 16.52% | 17.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.45% | 14.27% | 18.01% | 16.79% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 10.84% | 12.66% | 12.90% | 12.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.79% | 10.89% | 13.13% | 13.05% | 12.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 75.97% | 70.30% | 76.83% | 72.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.53% | 101.88% | 99.20% | 101.68% | 101.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 8.71% | 12.28% | 13.79% | 10.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 14.56% | 15.98% | 17.20% | 14.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.12% | 15.08% | 22.10% | 21.33% | 19.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.24% | 9.61% | 14.85% | 16.58% | 11.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 8.88% | 12.64% | 13.86% | 10.51% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 9.24% | 8.67% | 8.44% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.49 | 12.99 | 14.64 | 17.52 | 14.49 |
| מחזור זכאים | 16.74 | 13.39 | 10.73 | 16.21 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.45 | 2.36 | 7.45 | 23.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.78 | 35.75 | 43.15 | 40.40 | 15.15 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.97 | 1.07 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.48 | 1.53 | 1.67 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.35 | 253.00 | 145.66 | 47.29 | -2.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.99 | 28.10 | 24.94 | 20.83 | 25.20 |
| ימי מלאי | 238.17 | 252.18 | 154.75 | 48.98 | 15.52 |
| ימי אשראי מספקים | 21.80 | 27.27 | 34.03 | 22.52 | 43.56 |
| מחזור תפעולי | 255.15 | 280.27 | 179.69 | 69.81 | 40.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 249.27 | 111.45 | -8.66 | 199.86 | 10.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 234.13 | 96.29 | -14.47 | 191.54 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.14 | 15.16 | 5.82 | 7.66 | 9.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.86 | 1.67 | 0.96 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 1.21 | -0.10 | 2.71 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.46 | 7.35 | -1.49 | 26.08 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.44 | -0.10 | 0 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.08 | -0.01 | 0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.08% | 5.88% | -0.83% | 10.77% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.24 | 10.82 | 11.53 | 11.85 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.17 | 1.46 | 1.53 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.58 | 1.84 | 2.04 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 17.00 | -120.35 | 9.29 | 1,206.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 14.69 | -201.24 | 8.90 | 145.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 60.52 | 18.82 | 0.34 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.58 | 1.84 | 2.04 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.37 | 5.82 | 6.17 | 7.21 |
| שווי חברה | 29.66B | 25.70B | 25.69B | 24.03B | 22.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 6.37 | 5.82 | 6.17 | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.96 | 1.13 | 1.08 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 13.95 | -93.02 | 6.58 | 922.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 12.05 | -155.54 | 6.31 | 111.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,212.00 | 1,216.78 | 939.11 | 889.49 | 784.20 |
| הון עצמי למניה | 1,028.25 | 1,039.07 | 945.54 | 873.36 | 780.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,382.77 | 1,396.28 | 1,192.99 | 1,163.98 | 864.30 |
| רווח נקי למניה | 145.85 | 151.34 | 151.07 | 150.19 | 111.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 0.74 | -0.06 | 1.33 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY