NCD Co.,Ltd. (4783) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.24 | 2.19 | 1.91 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.19 | 2.14 | 1.84 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.33 | 1.32 | 1.02 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.70 | 2.84 | 3.02 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.39B | 4.91B | 4.24B | 2.55B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.99 | 2.08 | 2.35 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.06 | 2.77 | 2.04 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.32 | 110.00 | 118.29 | 89.47 | 48.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 171.16 | 168.53 | 196.75 | 250.96 | 290.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -2.12 | -1.86 | -1.57 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.15% | 21.85% | 21.81% | 20.26% | 16.80% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 8.55% | 9.33% | 8.31% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 10.09% | 9.91% | 10.68% | 9.72% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 8.55% | 9.33% | 8.30% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.96% | 8.82% | 9.47% | 8.21% | 4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 6.03% | 6.33% | 5.45% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | 6.08% | 6.37% | 5.50% | 2.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.02% | 68.36% | 66.81% | 66.31% | 68.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.16% | 103.19% | 101.52% | 98.94% | 82.24% |
| תשואה על הנכסים | 11.27% | 11.02% | 11.76% | 9.32% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.03% | 21.99% | 24.48% | 21.87% | 13.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.16% | 24.04% | 26.87% | 23.23% | 15.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.84% | 15.12% | 16.22% | 13.59% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | 11.19% | 11.96% | 9.52% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 8.63% | 9.45% | 9.66% | 10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 6.84 | 7.18 | 6.41 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 23.69 | 21.62 | 22.01 | 18.30 | 18.82 |
| מחזור מלאי | 57.01 | 84.57 | 74.12 | 48.88 | 72.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.94 | 22.84 | 23.28 | 16.89 | 15.37 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.71 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 4.35 | 4.98 | 5.70 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.70 | 40.79 | 39.16 | 44.51 | 45.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.70 | 53.36 | 50.82 | 56.99 | 59.88 |
| ימי מלאי | 6.40 | 4.32 | 4.92 | 7.47 | 5.05 |
| ימי אשראי מספקים | 15.41 | 16.88 | 16.58 | 19.95 | 19.39 |
| מחזור תפעולי | 48.10 | 57.68 | 55.74 | 64.45 | 64.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.50 | 277.53 | 316.08 | 70.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.82 | 248.36 | 288.36 | -8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.68 | 29.17 | 27.71 | 78.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 2.92 | 5.65 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.49 | 9.51 | 11.40 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 1.43 | 1.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.01% | 10.08% | 16.35% | -1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 11.58 | 10.58 | 10.35 | 9.12 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.70 | 0.67 | 0.56 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.55 | 2.59 | 2.26 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.27 | 9.92 | 6.12 | -89.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.07 | 8.88 | 5.58 | 10.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | -5.17 | 0.29 | 0.10 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.55 | 2.59 | 2.26 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 4.93 | 4.41 | 4.23 | 3.37 |
| שווי חברה | 10.60B | 15.08B | 14.18B | 10.48B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 4.93 | 4.41 | 4.23 | 3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.98 | 6.98 | 4.46 | -66.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.44 | 6.25 | 4.07 | 7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 967.15 | 1,015.49 | 927.06 | 746.40 | 595.49 |
| הון עצמי למניה | 1,001.24 | 1,035.84 | 951.80 | 779.23 | 619.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,844.57 | 3,776.48 | 3,680.52 | 3,128.52 | 2,831.56 |
| רווח נקי למניה | 234.38 | 227.74 | 232.96 | 170.40 | 83.32 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.19 | 1.23 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY