NCD Co.,Ltd. (4783) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 2.27B | 2.57B | 568.06M | 1.92B |
| רווח נקי | 1.86B | 1.91B | 1.39B | 672.45M | 458.34M |
| פחת והפחתות | 420.09M | 405.91M | 359.62M | 348.32M | 288.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -188.38M | -49.83M | 419.08M | -347.99M | 664.25M |
| יתרת לקוחות | -416.15M | -313.54M | 89.00M | -661.00M | -175.00M |
| מלאי | 32.35M | 97.85M | -114.13M | -54.08M | -23.45M |
| יתרת ספקים | 40.23M | -40.80M | 63.16M | 78.94M | 230.25M |
| הון חוזר אחר | 155.18M | 206.66M | 380.95M | 288.92M | 633.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -307.16M | 8.56M | 407.81M | -104.72M | 507.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.45M | 361.02M | -99.51M | -171.69M | -48.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.63M | -303.99M | -225.74M | -636.73M | -545.12M |
| רכישות, נטו | 119.57M | 347.53M | 163.31M | 473.59M | 348.49M |
| רכישת השקעות | -122.00M | -135.00M | -123.50M | -122.00M | -106.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.12M | 436.55M | 125.72M | 124.47M | 202.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | 15.93M | -39.31M | -11.03M | 53.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38B | -947.75M | -508.50M | -413.63M | -779.83M |
| פירעון חוב | -306.83M | -408.79M | -278.57M | -302.95M | -668.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -779.37M | -538.82M | -229.89M | -110.69M | -111.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -145.00K | -36.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.84B | 7.46B | 5.77B | 3.80B | 3.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 115.35M | 4.09M | 1.74M | 2.00M | 3.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 380.77M | 1.69B | 1.97B | -15.26M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46B | 5.77B | 3.80B | 3.81B | 2.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.84B | 7.46B | 5.77B | 3.80B | 3.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 2.03B | 2.39B | 28.06M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 2.27B | 2.57B | 568.06M | 1.92B |
| הוצאות הוניות | -275.30M | -238.60M | -183.57M | -540.01M | -429.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY