Stream Media Corporation (4772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.08 | 2.06 | 2.16 | 2.86 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.74 | 1.64 | 1.76 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.61 | 0.40 | 0.50 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -0.09 | -0.22 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -443.81 | -834.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.36B | 6.06B | 6.16B | 4.96B | 4.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.95 | 1.95 | 1.86 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 5,775.46 | 8,283.45 | 302.26 | 206.00 | -3,632.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,864.82 | 3,699.28 | 5,871.74 | 4,231.19 | -5,687.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.10 | -8.05 | -6.46 | -10.78 | 15.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.42% | 19.81% | 21.22% | 21.13% | 19.81% |
| שיעור EBIT | 2.42% | 4.40% | 3.76% | 2.29% | -4.09% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | 4.51% | 3.90% | 2.51% | -3.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 1.71% | 3.75% | 2.04% | -5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 4.40% | 10.14% | 2.29% | -4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 3.69% | 8.11% | 2.94% | -4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 3.71% | 10.37% | 2.77% | -4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.04% | 83.76% | 79.98% | 128.49% | 104.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.61% | 258.06% | 270.52% | 112.01% | 75.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 2.59% | 5.47% | 2.07% | -3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.70% | 5.03% | 10.67% | 3.84% | -4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 2.06% | 4.43% | 2.32% | -5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 1.74% | 4.43% | 2.32% | -5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 2.59% | 5.47% | 2.07% | -3.02% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 3.12% | 5.96% | 1.18% | -2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.85 | 1.59 | 1.75 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 1.58 | 1.50 | 1.73 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 4.04 | 2.94 | 3.63 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 440.37 | 536.75 | 484.11 | 394.39 | 343.01 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.69 | 57.17 | 110.38 | 96.97 | 95.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.60 | 197.17 | 229.83 | 207.99 | 134.42 |
| ימי מלאי | 76.29 | 90.38 | 124.02 | 100.54 | 105.71 |
| ימי אשראי מספקים | 242.20 | 230.38 | 243.48 | 211.56 | 144.81 |
| מחזור תפעולי | 298.89 | 287.54 | 353.86 | 308.53 | 240.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.28 | -4.85 | -9.01 | -0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 12.21 | -5.13 | -9.10 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.06 | 1.01 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.56 | -3.80 | -102.36 | -1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 189.18 | -17.45 | -102.36 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -127.94 | -184.96 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | -0.06 | -0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.74% | -4.50% | -4.77% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.68 | 32.10 | 16.79 | 84.53 | -47.38 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 1.18 | 1.36 | 2.48 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.61 | 1.79 | 3.25 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.52 | -22.22 | -20.98 | -65.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.47 | -23.50 | -21.19 | -126.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.61 | 0.08 | -0.45 | -7.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.61 | 1.79 | 3.25 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 18.50 | 18.14 | 28.40 | 88.34 | -49.64 |
| שווי חברה | 5.43B | 8.35B | 10.76B | 19.73B | 10.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.50 | 18.14 | 28.40 | 88.34 | -49.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 2.21 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.90 | -18.10 | -18.70 | -50.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.87 | -19.14 | -18.88 | -96.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.69 | 68.31 | 67.09 | 62.09 | 57.56 |
| הון עצמי למניה | 62.58 | 64.46 | 63.67 | 58.82 | 54.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | -0.02 | -0.21 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 99.88 | 87.97 | 83.84 | 76.89 | 61.08 |
| רווח נקי למניה | 2.38 | 3.24 | 6.80 | 2.26 | -2.62 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 1.28 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.00 | 2.70 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.79 | -0.57 | -3.99 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY