Stream Media Corporation (4772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42B | -562.30M | -1.04B | -113.38M | 155.69M |
| רווח נקי | 375.84M | 984.81M | 261.86M | -303.31M | -455.83M |
| פחת והפחתות | 11.48M | 14.72M | 19.47M | 68.49M | 40.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 81.06M | 75.73M | 0 | 79.06M |
| שינוי בהון החוזר | 1.25B | -1.02B | -1.32B | 201.25M | 501.36M |
| יתרת לקוחות | 521.54M | -1.04B | -2.47B | -1.88B | 1.26B |
| מלאי | 576.56M | -664.00M | -292.66M | 168.24M | 594.99M |
| יתרת ספקים | 53.51M | 1.03B | 1.82B | 1.79B | -1.66B |
| הון חוזר אחר | 100.59M | -350.24M | -382.66M | 124.03M | 308.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -216.87M | -621.03M | -79.91M | -79.82M | -9.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.11M | 598.93M | 39.77M | -222.02M | -29.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.83M | -32.22M | -10.21M | -15.00M | -4.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -219.58M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 631.29M | 51.09M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.27M | -138.00K | -1.12M | 12.56M | -24.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.81M | -1.27M | -463.00K | -17.35M | 148.04M |
| פירעון חוב | -1.27M | -1.25M | -723.00K | -3.91M | -5.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 296.00K | 0 | 139.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.00K | -36.00K | -16.00K | -6.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -115.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -13.42M | 14.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 2.45B | 2.41B | 3.42B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00K | 3.62M | 3.21M | 7.86M | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | 38.98M | -1.00B | -344.89M | 275.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 2.41B | 3.42B | 3.76B | 3.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 2.45B | 2.41B | 3.42B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42B | -594.52M | -1.05B | -218.22M | -8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42B | -562.30M | -1.04B | -113.38M | 155.69M |
| הוצאות הוניות | -7.52M | -32.22M | -10.21M | -104.84M | -163.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY