IC CO.,LTD. (4769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 2.90 | 2.85 | 3.26 | 3.69 |
| יחס מהיר | 3.58 | 2.90 | 2.85 | 3.26 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 1.88 | 1.99 | 2.28 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.73B | 3.48B | 3.74B | 3.55B | 3.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3,700.27 | 1,733.32 | 0 | 53,883.75 | 1,851.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,528.70 | 1,580.83 | 0 | 50,576.13 | 2,042.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.06 | -4.17 | -6.35 | -6.36 | -5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 21.32% | 20.70% | 21.20% | 21.72% |
| שיעור EBIT | 6.30% | 8.07% | 6.14% | 6.61% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 8.85% | 6.89% | 7.30% | 8.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 5.08% | 4.77% | 4.73% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | 8.06% | 6.14% | 6.61% | 8.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 4.79% | 4.13% | 4.35% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 4.79% | 4.13% | 4.35% | 6.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.41% | 59.42% | 67.29% | 65.76% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.77% | 158.58% | 128.82% | 139.86% | 111.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 5.58% | 4.74% | 4.55% | 6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.36% | 7.55% | 6.37% | 6.16% | 9.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.82% | 7.68% | 7.30% | 6.29% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 4.56% | 4.91% | 4.14% | 7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 5.82% | 4.84% | 4.67% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 6.19% | 5.36% | 5.59% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.42 | 5.70 | 5.58 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 30.70 | 27.88 | 26.54 | 32.49 | 36.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.29 | 58.62 | 50.02 | 41.77 | 169.69 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.69 | 2.41 | 2.16 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.45 | 54.20 | 50.31 | 54.22 | 55.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.34 | 67.29 | 64.06 | 65.45 | 62.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| ימי אשראי מספקים | 11.89 | 13.09 | 13.75 | 11.23 | 10.06 |
| מחזור תפעולי | 62.34 | 67.29 | 64.06 | 65.45 | 65.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.46 | 19.46 | 68.53 | 64.54 | 61.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.93 | 18.93 | 63.87 | 34.97 | 58.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.53 | 4.67 | 29.57 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.54 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.56 | 1.77 | 1.07 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.68 | 36.68 | 14.69 | 2.18 | 26.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.72% | 1.79% | 6.63% | 3.98% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.87 | 16.15 | 18.64 | 17.90 | 13.26 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.10 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.04 | 55.73 | 15.08 | 25.10 | 15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.46 | 54.21 | 14.05 | 13.60 | 14.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | 0.61 | 3.53 | -0.62 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.10 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 4.57 | 4.83 | 4.29 | 4.04 |
| שווי חברה | 4.39B | 4.10B | 3.09B | 2.68B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 4.57 | 4.83 | 4.29 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.16 | 29.13 | 6.51 | 10.11 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.31 | 28.34 | 6.07 | 5.48 | 6.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 833.80 | 816.23 | 786.15 | 770.02 | 702.64 |
| הון עצמי למניה | 877.44 | 864.62 | 810.52 | 796.75 | 733.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,405.23 | 1,363.30 | 1,249.50 | 1,128.85 | 1,112.77 |
| רווח נקי למניה | 55.31 | 65.31 | 51.65 | 49.06 | 68.99 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.67 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.30 | 0.89 | 0.87 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY