IC CO.,LTD. (4769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.70M | 509.55M | 489.55M | 467.68M | 341.72M |
| רווח נקי | 485.61M | 570.77M | 565.90M | 704.82M | 681.22M |
| פחת והפחתות | 79.13M | 69.74M | 58.91M | 46.44M | 10.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -387.35M | -23.12M | 59.33M | -51.32M | -39.63M |
| יתרת לקוחות | -191.79M | -95.11M | -76.99M | -22.54M | 120.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 52.93M | 21.59M | -17.72M |
| יתרת ספקים | 1.72M | 69.94M | 24.42M | 1.94M | -8.92M |
| הון חוזר אחר | -197.28M | 2.05M | 58.96M | -52.30M | -133.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.68M | -107.84M | -194.59M | -232.26M | -310.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.77M | 12.07M | -210.55M | -268.37M | 13.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.75M | -3.00M | -224.27M | -17.92M | -51.05M |
| רכישות, נטו | -175.98M | 0 | 0 | -278.35M | 4.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.85M | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.51M | 39.87M | 106.87M | 20.29M | 59.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 451.00K | -24.80M | -93.15M | 24.48M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.90M | -430.14M | -243.62M | -314.89M | -294.45M |
| פירעון חוב | -47.86M | 0 | 0 | -23.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -176.31M | -10.97M | -80.20M | -45.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -256.04M | -253.84M | -232.65M | -211.69M | -248.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74B | 4.07B | 3.98B | 3.94B | 4.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -324.97M | 91.48M | 35.37M | -115.57M | 61.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 3.98B | 3.94B | 4.06B | 4.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74B | 4.07B | 3.98B | 3.94B | 4.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.76M | 474.86M | 265.28M | 449.76M | 290.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.70M | 509.55M | 489.55M | 467.68M | 341.72M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -34.69M | -224.27M | -17.92M | -51.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY