Morningstar Japan K.K. (4765) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.01B | 8.76B | 2.61B | 1.13B |
| רווח נקי | 3.07B | 1.65B | 2.51B | 8.12B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 823.66M | 544.72M | 512.98M | 555.77M | 561.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03B | -174.48M | 8.82B | 132.23M | -981.01M |
| יתרת לקוחות | -3.06B | -293.71M | 8.87B | 250.00M | -349.00M |
| מלאי | 4.04M | 1.83M | -2.31M | -122.00K | -5.00K |
| יתרת ספקים | 3.00M | 1.70M | -43.99M | 135.00K | -219.00K |
| הון חוזר אחר | 1.02B | 115.70M | -2.43M | -117.78M | -631.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 813.88M | -10.02M | -3.08B | -6.20B | -930.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -910.18M | 359.58M | -5.49B | -3.47B | 1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.38M | -146.24M | -420.79M | -333.63M | -323.50M |
| רכישות, נטו | -672.63M | 0 | 0 | -183.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -832.23M | -860.30M | -6.25B | -5.50B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 1.36B | 1.19B | 2.53B | 1.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.30M | 5.00M | -5.19M | 6.28M | 38.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -2.01B | -2.15B | -1.89B | -2.15B |
| פירעון חוב | -67.47M | -63.21M | -53.95M | -68.66M | -60.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.36M | 0 | 0 | 23.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -440.00K | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.11B | -1.95B | -1.91B | -1.55B | -1.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -1.00K | -189.46M | -273.67M | -609.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.85B | 4.01B | 3.64B | 2.49B | 5.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.26B | 17.23M | 32.11M | 60.83M | -31.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.84B | 370.34M | 1.15B | -2.69B | 271.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 3.64B | 2.49B | 5.18B | 4.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.85B | 4.01B | 3.64B | 2.49B | 5.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.64B | 2.00B | 8.34B | 2.27B | 804.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.01B | 8.76B | 2.61B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -37.17M | -3.02M | -420.79M | -333.63M | -323.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY