Morningstar Japan K.K. (4765) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 618.01 | 3.61 | 2.62 | 2.78 | 3.21 |
| יחס מהיר | 618.01 | 3.60 | 2.62 | 2.78 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 405.10 | 2.08 | 1.46 | 1.54 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.35 | 0.77 | 0.84 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.73 | 3.72 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 35.02 | 0 | 148.81 | 51.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.50B | 26.72B | 4.34B | 4.03B | 9.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.63 | 1.20 | 1.17 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 114.96 | 53.65 | 0 | 26.05 | 100.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 274.31 | 175.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.95 | 1.96 | 3.15 | 3.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -3.64 | -1.23 | -1.28 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.69% | 41.72% | 49.25% | 51.50% | 51.74% |
| שיעור EBIT | 21.86% | 18.50% | 22.17% | 20.83% | 92.83% |
| שיעור EBITDA | 23.95% | 21.45% | 26.88% | 25.87% | 99.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.68% | 18.50% | 19.62% | 20.83% | 20.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.87% | 19.90% | 22.17% | 24.76% | 92.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.76% | 11.03% | 14.24% | 15.68% | 62.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.47% | 13.19% | 14.44% | 16.00% | 63.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.78% | 55.45% | 64.21% | 63.32% | 67.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.88% | 107.56% | 113.03% | 118.89% | 443.42% |
| תשואה על הנכסים | 9.60% | 5.80% | 9.02% | 8.53% | 25.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.24% | 9.42% | 10.80% | 9.96% | 33.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.71% | 12.11% | 14.63% | 12.98% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.70% | 8.02% | 9.48% | 8.32% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.04% | 6.09% | 10.39% | 9.94% | 28.99% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 4.85% | 2.72% | 2.50% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 2.33 | 4.16 | 4.19 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 691.78 | 286.85 | 262.04 | 67.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,972.65 | 3,142.93 | 1,329.68 | 3,045.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.08 | 36.71 | 43.09 | 32.28 | 25.30 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.53 | 0.63 | 0.54 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.75 | 2.68 | 1.47 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.08 | 156.56 | 86.66 | 86.04 | 449.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.08 | 156.91 | 87.82 | 87.15 | 454.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.53 | 1.27 | 1.39 | 5.43 |
| מחזור תפעולי | 105.08 | 157.09 | 87.93 | 87.43 | 454.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.69 | 22.38 | 97.71 | 29.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.35 | 22.35 | 93.02 | 25.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 0.03 | 4.69 | 3.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 1.03 | 3.77 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 72.16 | 665.50 | 20.82 | 7.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.92 | 11.41 | 31.91 | 8.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.86 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.18% | 3.32% | 13.10% | 5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.39 | 20.60 | 36.69 | 40.06 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 2.27 | 5.22 | 6.28 | 4.93 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.94 | 3.97 | 3.99 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.94 | 30.16 | 7.63 | 18.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.61 | 30.11 | 7.27 | 16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.38 | 10.00 | -0.57 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.94 | 3.97 | 3.99 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 6.96 | 18.20 | 22.99 | 4.75 |
| שווי חברה | 57.06B | 41.57B | 56.61B | 60.30B | 41.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 6.96 | 18.20 | 22.99 | 4.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.49 | 4.89 | 5.95 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.72 | 28.25 | 7.23 | 18.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.50 | 28.20 | 6.88 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.54 | 362.75 | 144.92 | 150.34 | 158.58 |
| הון עצמי למניה | 249.43 | 300.44 | 169.98 | 178.03 | 183.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 344.61 | 256.51 | 129.01 | 113.05 | 97.54 |
| רווח נקי למניה | 40.54 | 28.30 | 18.37 | 17.72 | 60.70 |
| נטל מס | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.23 | 0.30 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 1.22 | 3.49 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY