SAKURA KCS Corporation (4761) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 3.05 | 3.01 | 4.13 | 3.93 |
| יחס מהיר | 2.66 | 3.00 | 2.98 | 4.10 | 3.89 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.48 | 0.78 | 2.50 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.72 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 13.16 | -20.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.25B | 8.87B | 8.56B | 12.07B | 11.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 66.04 | 72.65 | 107.59 | 6.80 | -21.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.36 | 54.00 | 81.06 | 112.70 | 82.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.53 | 71.88 | 83.93 | 48.40 | 60.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.66 | -1.22 | -5.10 | -4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.87% | 28.81% | 27.75% | 25.11% | 22.47% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 7.01% | 7.18% | 5.38% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 8.58% | 9.69% | 10.14% | 8.45% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 5.90% | 6.11% | 4.95% | 4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 6.90% | 7.11% | 5.33% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 5.15% | 5.08% | 3.93% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 5.15% | 5.08% | 3.93% | 3.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 74.59% | 71.47% | 73.72% | 69.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.99% | 116.88% | 116.26% | 107.72% | 108.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 4.55% | 4.48% | 3.69% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 5.81% | 5.76% | 4.67% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 6.36% | 6.62% | 5.61% | 5.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 4.70% | 4.67% | 4.04% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 4.63% | 4.56% | 3.77% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 8.55% | 8.83% | 4.57% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 3.26 | 3.02 | 4.38 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 16.46 | 13.66 | 13.08 | 15.13 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 45.53 | 78.05 | 112.30 | 131.16 | 88.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.76 | 9.00 | 9.61 | 9.84 | 10.43 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.45 | 2.00 | 1.79 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.06 | 90.01 | 96.37 | 62.06 | 77.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.21 | 112.06 | 121.03 | 83.41 | 102.13 |
| ימי מלאי | 8.02 | 4.68 | 3.25 | 2.78 | 4.13 |
| ימי אשראי מספקים | 22.17 | 26.72 | 27.91 | 24.12 | 29.02 |
| מחזור תפעולי | 74.23 | 116.74 | 124.28 | 86.19 | 106.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.04 | 32.06 | 265.55 | 155.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.40 | -37.06 | 216.00 | 136.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 59.65 | 69.11 | 49.56 | 19.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | -1.16 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 0.33 | 3.82 | 4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 0.46 | 5.36 | 8.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 0.39 | 5.59 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.00% | -3.20% | 12.36% | 16.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.82 | 11.70 | 11.33 | 21.87 | 12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.60 | 0.58 | 0.86 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.68 | 0.65 | 1.02 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.31 | -31.25 | 8.09 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.05 | 36.12 | 6.58 | 5.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -70.85 | 1.70 | 0.41 | 1.11 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.68 | 0.65 | 1.02 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 5.56 | 4.46 | 5.07 | 0.69 |
| שווי חברה | 15.89B | 12.81B | 10.19B | 9.76B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 5.56 | 4.46 | 5.07 | 0.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.79 | -24.55 | 4.03 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.67 | 28.38 | 3.28 | 0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,794.09 | 1,839.86 | 1,733.34 | 1,668.06 | 1,542.52 |
| הון עצמי למניה | 1,843.92 | 1,881.11 | 1,773.87 | 1,712.62 | 1,592.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,163.02 | 2,124.26 | 2,012.37 | 2,033.09 | 2,106.22 |
| רווח נקי למניה | 108.41 | 109.29 | 102.24 | 79.92 | 66.79 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 0.31 | 3.32 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY