SAKURA KCS Corporation (4761) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 359.00M | 2.97B | 1.74B | -187.00M |
| רווח נקי | 1.22B | 1.15B | 895.00M | 1.08B | 878.00M |
| פחת והפחתות | 638.00M | 667.00M | 702.00M | 807.00M | 834.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -487.00M | -1.52B | 1.45B | 129.00M | -1.72B |
| יתרת לקוחות | -657.00M | -1.46B | 1.56B | 284.00M | -1.78B |
| מלאי | -72.00M | -15.00M | 77.00M | -82.00M | 692.00M |
| יתרת ספקים | -5.00M | 118.00M | -327.00M | -93.00M | -419.00M |
| הון חוזר אחר | 247.00M | -168.00M | 140.00M | 20.00M | -208.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -277.00M | 70.00M | -68.00M | -270.00M | -184.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80B | -6.42B | -527.00M | -201.00M | -561.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -894.00M | -936.00M | -366.00M | -216.00M | -507.00M |
| רכישות, נטו | 274.00M | 583.00M | 0 | -61.00M | -319.00M |
| רכישת השקעות | -3.50B | -6.54B | -2.01B | -2.01B | -511.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33B | 565.00M | 2.02B | 2.00B | 499.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | -91.00M | -169.00M | 88.00M | 277.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -708.00M | -590.00M | -523.00M | -518.00M | -569.00M |
| פירעון חוב | -294.00M | -288.00M | -299.00M | -350.00M | -435.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -413.00M | -301.00M | -224.00M | -167.00M | -134.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 3.70B | 10.35B | 8.43B | 7.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | -1.00M | 1.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41B | -6.65B | 1.92B | 1.03B | -1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 10.35B | 8.43B | 7.40B | 8.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 3.70B | 10.35B | 8.43B | 7.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.00M | -415.00M | 2.42B | 1.53B | -694.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 359.00M | 2.97B | 1.74B | -187.00M |
| הוצאות הוניות | -668.00M | -774.00M | -555.00M | -216.00M | -507.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY