Showa System Engineering Corporation (4752) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.11 | 5.23 | 5.34 | 5.19 | 5.17 |
| יחס מהיר | 7.09 | 5.23 | 5.34 | 5.19 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 6.10 | 4.48 | 4.57 | 4.48 | 4.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.49 | 0.60 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 79.76 | 62.49 | 76.95 | 47.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.05B | 3.98B | 3.33B | 3.35B | 2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 75.93 | 73.17 | 73.34 | 68.29 | 53.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 10,144.89 | 10,788.94 | 15,554.39 | 17,821.12 | 16,256.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.52 | -6.08 | -5.85 | -6.08 | -6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.36% | 17.97% | 17.53% | 17.64% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 12.07% | 11.74% | 11.57% | 11.60% | 11.01% |
| שיעור EBITDA | 12.33% | 12.01% | 11.86% | 11.93% | 11.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.04% | 11.74% | 11.41% | 11.42% | 10.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 12.35% | 11.57% | 11.60% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.93% | 8.81% | 8.59% | 8.30% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.93% | 8.81% | 8.59% | 8.30% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.53% | 71.29% | 74.19% | 71.52% | 67.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.18% | 105.22% | 101.44% | 101.62% | 102.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 8.20% | 8.14% | 7.97% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 13.02% | 13.37% | 13.39% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.59% | 12.89% | 12.64% | 12.99% | 11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 9.18% | 9.36% | 9.28% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.98% | 8.23% | 8.18% | 8.03% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 11.09% | 12.01% | 11.24% | 12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.52 | 8.51 | 8.79 | 9.04 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 20.53 | 18.15 | 20.59 | 21.11 | 17.32 |
| מחזור מלאי | 354.13 | 3,064.62 | 2,680.55 | 2,544.43 | 7,451.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.29 | 17.91 | 16.98 | 50.57 | 42.42 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.58 | 22.90 | 23.94 | 23.22 | 25.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.33 | 42.89 | 41.53 | 40.37 | 46.03 |
| ימי מלאי | 1.03 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 17.78 | 20.11 | 17.72 | 17.29 | 21.08 |
| מחזור תפעולי | 39.36 | 43.01 | 41.67 | 40.51 | 46.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 186.30 | 144.50 | 176.12 | 108.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.17 | 65.24 | 175.44 | 90.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.12 | 79.25 | 0.68 | 18.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.45 | 1.00 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.26 | 1.12 | 4.31 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 87.72 | 1.82 | 257.88 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 79.76 | 62.49 | 76.95 | 47.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.38% | 4.74% | 13.04% | 9.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.54 | 9.02 | 8.33 | 8.90 | 7.87 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.19 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.79 | 21.08 | 7.67 | 10.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.69 | 9.52 | 7.64 | 8.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.17 | 1.03 | 0.89 | 0.35 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.19 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 0.68 | 0.54 | 0.18 | 0.11 | -1.39 |
| שווי חברה | 744.45M | 562.33M | 176.61M | 103.43M | -1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.68 | 0.54 | 0.18 | 0.11 | -1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.71 | 0.63 | 0.13 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.28 | 0.13 | -2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,365.98 | 1,372.18 | 1,225.63 | 1,115.93 | 992.83 |
| הון עצמי למניה | 1,372.27 | 1,379.29 | 1,235.37 | 1,128.62 | 1,008.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,085.72 | 2,039.36 | 1,923.22 | 1,822.10 | 1,619.74 |
| רווח נקי למניה | 186.35 | 179.58 | 165.13 | 151.18 | 120.42 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 0.88 | 1.17 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY