Showa System Engineering Corporation (4752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 797.57M | 624.91M | 769.50M | 475.30M | 602.86M |
| רווח נקי | 768.81M | 714.13M | 660.50M | 526.00M | 420.00M |
| פחת והפחתות | 23.25M | 23.68M | 25.83M | 12.50M | 10.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.96M | -65.99M | 87.22M | -74.91M | 148.71M |
| יתרת לקוחות | -79.56M | -65.96M | 13.00M | -115.91M | 33.49M |
| מלאי | 222.00K | 17.00K | -1.79M | 2.68M | 877.00K |
| יתרת ספקים | 61.48M | 22.55M | -27.62M | 84.87M | 17.82M |
| הון חוזר אחר | 15.90M | -22.60M | 103.63M | -46.18M | 96.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.47M | -46.91M | -4.05M | 11.71M | 24.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.32M | -340.67M | -7.63M | -72.53M | -33.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.09M | -342.75M | -2.98M | -80.30M | -10.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.90B | -1.60B | -1.60B | -1.60B | -1.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 1.60B | 1.60B | 1.60B | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 305.00K | 2.09M | -4.65M | -628.00K | -26.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.29M | -288.14M | -239.20M | -139.49M | -165.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.00K | -71.31M | -63.78M | 0 | -37.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -235.22M | -216.83M | -175.42M | -139.49M | -128.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 4.18B | 4.18B | 3.66B | 3.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90B | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.20B | -3.90M | 522.67M | 263.28M | 404.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 4.18B | 3.66B | 3.40B | 2.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 4.18B | 4.18B | 3.66B | 3.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 788.48M | 282.16M | 766.52M | 394.99M | 592.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 797.57M | 624.91M | 769.50M | 475.30M | 602.86M |
| הוצאות הוניות | -9.09M | -342.75M | -2.98M | -80.30M | -10.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY