Daisan Co., Ltd. (4750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.71 | 1.60 | 1.59 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.23 | 1.06 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.68 | 0.55 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.34 | 0.07 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.71 | 0.14 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 2.29B | 1.83B | 1.61B | 1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.78 | 1.83 | 1.94 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.15 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | 6.63 | 7.34 | 1.32 | -2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 360.34 | 386.91 | 394.09 | 474.04 | 420.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -0.35 | 0.36 | 3.75 | -2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 28.75% | 29.61% | 27.11% | 27.91% |
| שיעור EBIT | 1.40% | 3.50% | 3.96% | 1.06% | -9.33% |
| שיעור EBITDA | 4.12% | 6.35% | 6.70% | 3.33% | -5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 2.32% | 3.32% | 0.54% | -0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.18% | 3.15% | 3.51% | 0.66% | -9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.56% | 2.35% | 3.09% | 0.58% | -9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.56% | 2.35% | 3.09% | 0.58% | -9.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.11% | 74.78% | 88.10% | 88.84% | 101.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.77% | 135.65% | 105.67% | 121.18% | 1,573.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 2.58% | 3.29% | 0.58% | -10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.11% | 4.58% | 6.02% | 1.13% | -18.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 4.15% | 5.85% | 0.91% | -1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 2.32% | 3.87% | 0.58% | -0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 2.60% | 3.32% | 0.59% | -10.20% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 7.29% | 9.77% | 1.68% | -27.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.35 | 5.78 | 4.99 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 13.25 | 16.17 | 13.84 | 14.88 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.18 | 3.52 | 2.76 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.42 | 3.85 | 3.72 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 4.27 | 4.45 | 4.30 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.97 | 128.09 | 144.41 | 179.25 | 178.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.68 | 68.28 | 63.16 | 73.16 | 77.42 |
| ימי מלאי | 81.55 | 87.37 | 103.82 | 132.45 | 125.14 |
| ימי אשראי מספקים | 30.26 | 27.56 | 22.57 | 26.36 | 24.52 |
| מחזור תפעולי | 152.23 | 155.65 | 166.98 | 205.61 | 202.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.03 | 214.38 | 48.73 | -68.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.58 | 207.84 | 40.00 | -122.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.46 | 6.54 | 8.73 | 53.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.97 | 0.82 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.98 | 7.40 | 1.64 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.26 | 32.77 | 5.58 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.55 | 0.10 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.25% | 38.85% | 7.12% | -21.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.82 | 13.72 | 10.23 | 59.46 | -3.61 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.56 | 2.57 | 14.05 | -4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.10 | 2.50 | 11.53 | -8.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.63 | 0.02 | -0.56 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 4.74 | 5.08 | 14.16 | -8.45 |
| שווי חברה | 3.53B | 3.35B | 3.69B | 4.90B | 5.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 4.74 | 5.08 | 14.16 | -8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.11 | 2.77 | 19.12 | -6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.68 | 2.68 | 15.69 | -11.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 774.86 | 876.41 | 852.43 | 816.82 | 818.62 |
| הון עצמי למניה | 871.25 | 892.93 | 868.13 | 835.06 | 838.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,760.56 | 1,737.04 | 1,690.20 | 1,623.15 | 1,639.26 |
| רווח נקי למניה | 9.80 | 40.89 | 52.28 | 9.45 | -158.55 |
| נטל מס | 0.47 | 0.75 | 0.88 | 0.89 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.62 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.25 | 4.10 | 4.58 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY