Daisan Co., Ltd. (4750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.19M | 1.37B | 312.48M | -439.60M | -14.45M |
| רווח נקי | 262.23M | 335.24M | 60.60M | -1.02B | 34.76M |
| פחת והפחתות | 317.84M | 296.81M | 235.52M | 393.99M | 273.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 220.76M | 691.32M | 833.00K | -668.95M | -328.44M |
| יתרת לקוחות | -1.35M | 90.11M | 203.00M | -166.00M | 80.00M |
| מלאי | 149.32M | 287.97M | 117.92M | -94.57M | -466.15M |
| יתרת ספקים | -41.48M | -89.63M | -88.00M | -124.45M | 104.65M |
| הון חוזר אחר | 114.27M | 402.88M | -232.84M | -283.50M | -47.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -210.64M | 51.22M | 15.53M | 852.09M | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 203.33M | 40.23M | 143.06M | -415.32M | -114.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.02M | -61.11M | -55.99M | -345.72M | -294.56M |
| רכישות, נטו | 284.76M | 55.14M | 5.25M | -93.12M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.57M | -2.05M | -2.09M | -1.26M | -11.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 121.87M | 17.43M | 249.79M | 143.13M | 196.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.70M | 30.82M | -53.90M | -118.36M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.99M | -910.07M | -61.61M | 680.07M | -468.42M |
| פירעון חוב | -199.30M | -736.32M | 72.93M | 908.57M | -146.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.69M | -143.77M | -134.53M | -134.72M | -147.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -29.98M | -1.00K | -93.79M | -173.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 2.22B | 1.70B | 1.27B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.07M | 17.81M | 35.88M | 48.43M | -3.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 469.60M | 522.57M | 429.81M | -126.42M | -601.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 1.70B | 1.27B | 1.39B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 2.22B | 1.70B | 1.27B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 548.79M | 1.33B | 283.60M | -725.81M | -239.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.19M | 1.37B | 312.48M | -439.60M | -14.45M |
| הוצאות הוניות | -41.40M | -41.94M | -28.88M | -286.21M | -224.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY