Tose Co., Ltd. (4728) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.40 | 5.40 | 3.39 | 5.54 | 6.20 |
| יחס מהיר | 5.38 | 5.38 | 3.38 | 5.46 | 6.16 |
| יחס מזומנים | 2.54 | 2.54 | 1.07 | 2.34 | 4.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.58 | 0.21 | -0.14 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | 0.26 | -1.94 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.95B | 3.95B | 2.60B | 2.53B | 3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.29 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -7,727.50 | 22,267.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -26,117.00 | 18,083.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.32 | -6.87 | -1.71 | 3.59 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.70% | 22.70% | 27.00% | 11.22% | 26.93% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 4.50% | 10.40% | -11.61% | 12.28% |
| שיעור EBITDA | 6.28% | 5.77% | 12.00% | -9.40% | 13.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 4.50% | 10.38% | -11.32% | 8.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.07% | 17.07% | 5.55% | -11.61% | 12.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.36% | 11.36% | 3.77% | -5.65% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.42% | 11.42% | 3.81% | -5.55% | 8.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.53% | 66.53% | 67.93% | 48.71% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 379.18% | 379.18% | 53.41% | 102.56% | 145.42% |
| תשואה על הנכסים | 8.75% | 8.75% | 3.17% | -3.61% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 10.58% | 4.08% | -4.32% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 3.94% | 10.42% | -7.96% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 2.64% | 7.16% | -3.81% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.79% | 8.79% | 3.20% | -3.65% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 15.15% | 14.54% | 4.84% | -5.30% | 8.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.39 | 2.65 | 2.58 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 33.82 | 33.82 | 25.63 | 22.39 | 70.97 |
| מחזור מלאי | 226.22 | 226.22 | 624.31 | 78.37 | 187.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.39 | 4.76 | 3.81 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.64 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.71 | 2.19 | 1.38 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.82 | 143.82 | 124.29 | 130.04 | 69.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.00 | 153.00 | 137.95 | 141.68 | 72.75 |
| ימי מלאי | 1.61 | 1.61 | 0.58 | 4.66 | 1.95 |
| ימי אשראי מספקים | 10.79 | 10.79 | 14.24 | 16.31 | 5.14 |
| מחזור תפעולי | 154.61 | 154.61 | 138.53 | 146.34 | 74.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -28.89 | 43.80 | -169.70 | 155.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -60.52 | 36.94 | -175.64 | 141.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.63 | 6.86 | 5.94 | 13.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.09 | 0.84 | 1.03 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.51 | 1.38 | -5.48 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.91 | 6.38 | -28.59 | 11.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.05 | -0.28 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.30% | 5.42% | -27.02% | 19.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.60 | 6.88 | 20.65 | -18.88 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 1.07 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.76 | 18.43 | -3.70 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.54 | 15.55 | -3.83 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.11 | 0.12 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 6.65 | 4.77 | -7.77 | 3.31 |
| שווי חברה | 2.23B | 2.43B | 3.80B | 3.37B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 6.65 | 4.77 | -7.77 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.38 | 0.57 | 0.73 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.29 | 13.57 | -2.53 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.09 | 11.45 | -2.62 | 2.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 895.16 | 895.11 | 804.03 | 791.09 | 853.50 |
| הון עצמי למניה | 894.62 | 894.56 | 807.79 | 797.43 | 861.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 833.43 | 833.38 | 875.51 | 608.94 | 763.03 |
| רווח נקי למניה | 94.66 | 94.66 | 32.98 | -34.42 | 65.85 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.49 | 0.70 |
| נטל ריבית | 3.41 | 3.79 | 0.53 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.31 | 1.33 | 4.93 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY