Tose Co., Ltd. (4728) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.94M | 332.00M | -1.29B | 1.18B | 684.22M |
| רווח נקי | 717.45M | 250.00M | -260.92M | 710.06M | 513.85M |
| פחת והפחתות | 80.39M | 106.00M | 101.83M | 97.70M | 78.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -508.05M | -320.64M | -563.84M | 724.75M | 415.67M |
| יתרת לקוחות | -139.41M | -715.00M | -639.12M | 727.06M | 353.16M |
| מלאי | -13.82M | 44.53M | -29.73M | 56.06M | -31.32M |
| יתרת ספקים | -44.19M | 5.50M | 123.52M | -110.92M | 51.39M |
| הון חוזר אחר | -310.62M | 344.59M | -18.52M | 52.56M | 42.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -508.72M | 296.64M | -563.35M | -355.04M | -323.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.37B | -51.90M | 196.41M | -70.73M | 200.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.25M | -52.00M | -44.00M | -104.01M | -82.74M |
| רכישות, נטו | 122.96M | 0 | 0 | -34.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | -150.00M | -500.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54B | 0 | 523.19M | 447.90M | 295.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 97.00K | -132.78M | 119.95M | 88.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -189.55M | -188.00M | -189.96M | -189.77M | -188.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00K | -56.00K | -97.00K | -135.00K | -206.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -189.48M | -188.00M | -189.87M | -189.64M | -188.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 56.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.36B | 1.28B | 2.55B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.60M | -8.00M | 3.73M | -5.77M | 38.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | 83.34M | -1.28B | 911.20M | 734.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 1.28B | 2.55B | 1.64B | 908.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.36B | 1.28B | 2.55B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -458.67M | 280.00M | -1.33B | 1.07B | 601.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.94M | 332.00M | -1.29B | 1.18B | 684.22M |
| הוצאות הוניות | -239.73M | -52.00M | -44.99M | -104.01M | -82.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY