Resorttrust (4681) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.07B | 36.14B | 38.72B | 23.91B | 22.66B |
| רווח נקי | 20.91B | 20.14B | 15.89B | 16.91B | 5.78B |
| פחת והפחתות | 10.87B | 10.14B | 9.42B | 9.69B | 11.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.79B | 3.29B | 13.06B | 4.98B | 7.26B |
| יתרת לקוחות | -9.78B | -7.66B | -6.38B | -18.48B | -19.71B |
| מלאי | 10.37B | 4.36B | -6.07B | -18.96B | 2.60B |
| יתרת ספקים | 222.00M | 46.00M | 28.00M | 353.00M | 2.00M |
| הון חוזר אחר | 19.98B | 6.55B | 25.48B | 42.07B | 24.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50B | 2.57B | 338.00M | -7.66B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.53B | -30.94B | -12.52B | 6.31B | 2.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.80B | -21.01B | -18.83B | -10.30B | -6.32B |
| רכישות, נטו | 568.00M | -329.00M | 63.00M | 19.68B | 72.00M |
| רכישת השקעות | -20.11B | -20.58B | -4.62B | -6.30B | -9.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.90B | 12.25B | 11.27B | 3.84B | 16.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.08B | -1.27B | -402.00M | -606.00M | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.70B | -9.27B | -23.31B | -31.00B | -49.03B |
| פירעון חוב | -1.73B | -1.59B | -13.68B | -26.44B | -43.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -3.00B | 0 | -2.19B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.37B | -5.97B | -5.36B | -3.76B | -3.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60B | -1.71B | -1.27B | -795.00M | 353.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.01B | 28.89B | 31.75B | 28.46B | 28.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 274.00M | 1.21B | 397.00M | 453.00M | 3.65B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.12B | -2.85B | 3.29B | -317.00M | -19.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.89B | 31.75B | 28.46B | 28.78B | 48.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.01B | 28.89B | 31.75B | 28.46B | 28.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.28B | 16.65B | 21.42B | 14.57B | 17.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.07B | 36.14B | 38.72B | 23.91B | 22.66B |
| הוצאות הוניות | -17.79B | -19.49B | -17.30B | -9.34B | -5.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY