Resorttrust (4681) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.07 | 0.96 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.62 | 6.61 | 3.76 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.08B | -151.98B | -145.81B | -132.43B | -128.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.28 | 3.42 | 3.62 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 4.93 | 5.31 | 2.43 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.25 | 34.35 | 72.98 | 82.50 | 44.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 194.42 | 149.63 | 160.04 | 328.71 | 459.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.93% | 74.12% | 73.78% | 84.58% | 88.92% |
| שיעור EBIT | 12.30% | 11.54% | 11.54% | 11.46% | 13.45% |
| שיעור EBITDA | 16.30% | 15.67% | 15.60% | 16.16% | 19.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.84% | 10.88% | 10.36% | 10.47% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.11% | 11.22% | 11.39% | 11.33% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 7.95% | 8.08% | 7.88% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.67% | 8.01% | 8.19% | 8.00% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.96% | 70.86% | 70.89% | 69.49% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.31% | 103.13% | 109.97% | 108.29% | 183.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 3.98% | 4.09% | 3.39% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.01% | 13.05% | 13.96% | 12.28% | 14.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 8.12% | 8.00% | 7.27% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 5.70% | 5.63% | 4.93% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.03% | 4.14% | 3.44% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 5.68% | 6.56% | 11.50% | 15.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.05 | 2.08 | 1.76 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 38.98 | 32.55 | 34.97 | 17.41 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 3.11 | 1.98 | 0.81 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.05 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | 8.73 | 10.18 | 7.50 | 9.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.54 | 284.56 | 349.17 | 637.49 | 851.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.48 | 178.30 | 175.16 | 207.45 | 233.59 |
| ימי מלאי | 155.42 | 117.47 | 184.45 | 451.01 | 651.25 |
| ימי אשראי מספקים | 9.36 | 11.21 | 10.44 | 20.97 | 33.71 |
| מחזור תפעולי | 332.90 | 295.77 | 359.61 | 658.46 | 884.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 236.04 | 170.82 | 369.28 | 228.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 152.17 | 78.69 | 191.48 | 131.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.87 | 92.13 | 177.80 | 96.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.46 | 0.52 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 1.42 | 1.62 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.81 | 1.85 | 2.08 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.62 | 1.08 | 1.13 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.77% | 5.42% | 14.68% | 12.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.14 | 17.60 | 15.25 | 8.70 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.40 | 1.23 | 0.68 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.30 | 2.13 | 1.07 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.40 | 18.45 | 6.81 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.35 | 8.50 | 3.53 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 4.94 | 0.57 | -1.55 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.30 | 2.13 | 1.07 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 8.88 | 8.01 | 4.32 | 4.06 |
| שווי חברה | 383.97B | 366.07B | 311.69B | 141.02B | 132.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 8.88 | 8.01 | 4.32 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.39 | 1.25 | 0.70 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.34 | 18.72 | 6.95 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | 8.62 | 3.61 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 768.35 | 757.12 | 682.95 | 1,222.19 | 1,107.08 |
| הון עצמי למניה | 767.09 | 755.41 | 682.15 | 1,221.35 | 1,108.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,278.43 | 1,239.83 | 1,178.53 | 1,905.15 | 1,596.99 |
| רווח נקי למניה | 109.85 | 98.58 | 95.20 | 150.03 | 158.97 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 1.79 | 2.46 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY