ROUND ONE (4680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.95 | 4.95 | 1.53 | 6.29 | 4.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -162.27B | -162.27B | -155.71B | -66.73B | -70.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.35 | 2.35 | 2.27 | 1.19 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 4.39 | 3.75 | 2.63 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.78 | 3.78 | 1.46 | 4.83 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.62 | 7.62 | 6.50 | 38.10 | 20.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 599.23 | 599.23 | 733.23 | 311.97 | 292.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.51 | 1.82 | 1.05 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.62% | 19.62% | 20.97% | 18.57% | 15.04% |
| שיעור EBIT | 15.08% | 15.08% | 15.81% | 14.92% | 11.16% |
| שיעור EBITDA | 39.79% | 39.79% | 38.64% | 28.15% | 25.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.86% | 15.86% | 15.57% | 15.20% | 11.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.99% | 12.99% | 13.41% | 14.52% | 10.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 8.77% | 9.84% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.70% | 8.70% | 8.77% | 9.84% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.96% | 66.96% | 65.39% | 67.78% | 64.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.91% | 81.91% | 86.12% | 95.53% | 88.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 5.24% | 5.36% | 8.45% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.03% | 23.03% | 20.11% | 22.21% | 15.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 12.40% | 12.13% | 17.20% | 12.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.03% | 7.03% | 6.82% | 9.99% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.26% | 5.38% | 8.49% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 5.82% | 7.74% | 7.48% | 6.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.50 | 55.50 | 60.50 | 58.50 | 84.60 |
| מחזור זכאים | 339.65 | 339.65 | 14.23 | 310.86 | 14.76 |
| מחזור מלאי | 29.00 | 29.00 | 24.26 | 29.60 | 31.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.03 | 0.90 | 1.28 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.76 | -23.76 | 163.62 | 74.04 | 11.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.09 | 18.09 | -4.57 | 17.40 | -8.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.58 | 6.58 | 6.03 | 6.24 | 4.31 |
| ימי מלאי | 12.59 | 12.59 | 15.05 | 12.33 | 11.50 |
| ימי אשראי מספקים | 1.07 | 1.07 | 25.65 | 1.17 | 24.73 |
| מחזור תפעולי | 19.16 | 19.16 | 21.08 | 18.57 | 15.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 238.18 | 238.18 | 230.25 | 165.21 | 125.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 158.67 | 158.67 | 114.22 | 107.59 | 83.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.52 | 79.52 | 116.03 | 57.62 | 41.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.65 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.51 | 1.72 | 2.35 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | 1.98 | 2.87 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.53 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.11% | 16.11% | 13.97% | 13.88% | 16.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.17 | 17.17 | 12.92 | 13.36 | 15.02 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.49 | 1.13 | 1.32 | 1.03 |
| מכפיל הון | 3.95 | 3.95 | 2.60 | 2.97 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 6.21 | 7.16 | 7.20 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 4.14 | 3.55 | 4.69 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.06 | -16.06 | 1.25 | 0.19 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 3.95 | 2.60 | 2.97 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 5.26 | 4.75 | 5.73 | 5.61 |
| שווי חברה | 370.54B | 370.54B | 347.73B | 256.54B | 200.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 5.26 | 4.75 | 5.73 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.09 | 1.83 | 1.61 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 8.70 | 11.59 | 8.83 | 8.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 5.79 | 5.75 | 5.75 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.65 | 245.65 | 310.19 | 257.90 | 211.13 |
| הון עצמי למניה | 249.09 | 249.09 | 314.70 | 261.10 | 213.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 659.40 | 659.40 | 721.86 | 589.24 | 496.42 |
| רווח נקי למניה | 57.37 | 57.37 | 63.30 | 57.99 | 34.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 4.15 | 3.64 | 2.85 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY