ROUND ONE (4680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.96B | 60.46B | 62.89B | 35.83B | 28.30B |
| רווח נקי | 15.41B | 16.62B | 14.66B | 9.74B | 3.94B |
| פחת והפחתות | 43.76B | 43.28B | 40.40B | 19.82B | 16.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18B | 1.93B | 261.00M | 794.00M | 5.08B |
| יתרת לקוחות | 1.24B | 87.00M | 317.00M | -604.00M | 605.00M |
| מלאי | -677.00M | -1.09B | -403.00M | -617.00M | -126.00M |
| יתרת ספקים | 780.00M | 1.53B | 508.00M | 147.00M | -14.00M |
| הון חוזר אחר | -161.00M | 1.39B | -161.00M | 1.87B | 4.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.62B | -1.36B | 7.56B | 5.48B | 2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.99B | -31.25B | -15.39B | -11.91B | -8.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.61B | -30.87B | -15.49B | -11.83B | -7.26B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26B |
| רכישת השקעות | -1.98B | -498.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 270.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -395.00M | 118.00M | -175.00M | -81.00M | 43.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.09B | -26.15B | -41.05B | -42.11B | -19.30B |
| פירעון חוב | 18.46B | 8.42B | -1.33B | -36.99B | -27.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 324.00M | 318.00M | 195.00M | 485.00M | 8.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | 0 | -6.50B | -3.50B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.18B | -4.59B | -3.41B | -2.10B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -29.70B | -30.29B | -30.00B | -2.00M | 1.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.21B | 54.95B | 36.46B | 29.11B | 46.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13B | 2.67B | 909.00M | 981.00M | 936.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.75B | 5.74B | 7.36B | -17.21B | 1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.46B | 49.21B | 29.11B | 46.32B | 44.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.21B | 54.95B | 36.46B | 29.11B | 46.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.60B | 29.99B | 47.40B | 24.00B | 21.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.96B | 60.46B | 62.89B | 35.83B | 28.30B |
| הוצאות הוניות | -21.35B | -30.47B | -15.49B | -11.83B | -7.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY