Aisan Technology Co., Ltd. (4667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.53 | 3.53 | 2.63 | 3.61 | 3.84 |
| יחס מהיר | 4.41 | 3.42 | 2.60 | 3.38 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 3.59 | 2.29 | 1.82 | 2.12 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.27 | -0.13 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.31 | 0.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.29B | 4.04B | 4.53B | 4.25B | 4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.40 | 1.62 | 1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.09 | 9.92 | 0.67 | 145.29 | 113.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.89 | 81.77 | 51.64 | 118.41 | 83.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.02 | 18.38 | 94.76 | 35.76 | 18.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.09 | -5.53 | -4.30 | -5.30 | -7.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.51% | 37.43% | 38.69% | 37.52% | 39.56% |
| שיעור EBIT | 10.54% | 7.23% | 9.67% | 8.62% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 11.29% | 13.30% | 12.57% | 12.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.04% | 7.22% | 9.67% | 8.21% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.49% | 7.14% | 10.14% | 8.55% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 4.60% | 6.87% | 6.21% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 4.86% | 7.32% | 6.05% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.93% | 64.42% | 67.77% | 72.62% | 72.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.51% | 98.86% | 104.89% | 104.24% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.61% | 3.27% | 4.95% | 3.96% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 4.60% | 8.01% | 5.49% | 4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 6.49% | 9.98% | 6.63% | 5.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 4.35% | 6.21% | 4.65% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 3.38% | 5.09% | 4.08% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 3.61% | 5.77% | 3.65% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 3.34 | 3.34 | 2.63 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 16.45 | 7.23 | 6.53 | 3.91 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 27.06 | 19.97 | 43.76 | 8.49 | 17.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 6.82 | 7.10 | 5.92 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.33 | 1.55 | 1.19 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.55 | 77.10 | 61.63 | 88.70 | 36.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.26 | 109.29 | 109.15 | 138.93 | 115.72 |
| ימי מלאי | 13.49 | 18.28 | 8.34 | 43.01 | 21.43 |
| ימי אשראי מספקים | 22.19 | 50.48 | 55.86 | 93.24 | 101.05 |
| מחזור תפעולי | 57.75 | 127.58 | 117.49 | 181.95 | 137.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.71 | 54.67 | -44.13 | 72.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.61 | 50.05 | -99.67 | 32.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.10 | 4.63 | 55.54 | 39.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.92 | 2.26 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.86 | 4.22 | -0.63 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.59 | 11.81 | -0.79 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.20 | 0.58 | -1.26 | 3.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.11 | -0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.16% | 8.75% | -5.82% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.61 | 27.66 | 17.33 | 27.41 | 57.76 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.27 | 1.19 | 1.70 | 3.12 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.27 | 1.39 | 1.50 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.96 | 11.42 | -17.20 | 77.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.48 | 10.46 | -38.84 | 35.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -1.83 | 0.20 | 0.66 | 2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.27 | 1.39 | 1.50 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 5.74 | 4.67 | 8.24 | 17.93 |
| שווי חברה | 10.08B | 4.03B | 4.71B | 5.68B | 9.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 5.74 | 4.67 | 8.24 | 17.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.65 | 0.62 | 1.04 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.56 | 5.95 | -10.46 | 54.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.32 | 5.44 | -23.63 | 24.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 388.23 | 374.62 | 402.74 | 1,111.10 | 1,064.44 |
| הון עצמי למניה | 396.18 | 384.68 | 411.61 | 1,139.37 | 1,089.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 487.23 | 384.46 | 479.75 | 1,006.53 | 820.78 |
| רווח נקי למניה | 30.02 | 17.69 | 32.98 | 62.53 | 44.27 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.26 | 1.66 | -0.71 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY