Aisan Technology Co., Ltd. (4667) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.79M | 865.34M | -240.22M | 391.70M | 586.09M |
| רווח נקי | 286.21M | 522.02M | 340.35M | 330.16M | 270.62M |
| פחת והפחתות | 252.35M | 275.30M | 216.44M | 205.06M | 208.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 393.28M | 8.52M | -810.50M | -48.16M | 80.62M |
| יתרת לקוחות | 222.74M | -408.00M | -633.51M | -106.26M | -244.17M |
| מלאי | 208.41M | 88.55M | -244.98M | -85.40M | 25.25M |
| יתרת ספקים | -336.10M | 174.16M | 119.27M | 134.43M | 193.49M |
| הון חוזר אחר | 298.24M | 153.80M | -51.28M | 9.07M | 106.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.95M | 59.51M | 13.49M | -95.36M | 26.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.17M | 34.19M | -125.47M | -209.42M | -201.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.17M | -222.67M | -170.00M | -213.08M | -144.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 19.00M | 120.00M | -53.17M |
| רכישת השקעות | 0 | -199.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 426.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.00M | 29.42M | 25.53M | -116.34M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -427.62M | 746.82M | -47.77M | -122.28M | -320.48M |
| פירעון חוב | -19.46M | 878.57M | -52.21M | -171.55M | -48.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -299.86M | -42.00K | 0 | 0 | -200.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -109.08M | -131.70M | -81.65M | -70.73M | -72.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 775.00K | -1.00K | 86.09M | 120.00M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 5.82B | 3.84B | 4.26B | 4.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 2.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 332.01M | 1.65B | -413.46M | 60.00M | 63.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.84B | 4.18B | 4.26B | 4.20B | 4.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 5.82B | 3.84B | 4.26B | 4.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 883.56M | 792.08M | -542.51M | 178.63M | 441.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.79M | 865.34M | -240.22M | 391.70M | 586.09M |
| הוצאות הוניות | -50.23M | -73.26M | -302.30M | -213.08M | -144.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY