Japan Reliance Service Corporation (4664) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.68 | 2.36 | 2.37 | 2.08 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.67 | 2.35 | 2.36 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.71 | 1.43 | 1.57 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.19 | 0.10 | 1.45 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.18B | 926.94M | 776.26M | 483.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.92 | 2.04 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.11 | 1.13 | 1.36 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.61 | 44.31 | 37.16 | 55.31 | 66.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.75 | 83.20 | 137.53 | 155.08 | 192.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.57 | -5.49 | -3.83 | -3.39 | -4.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.58% | 17.87% | 16.84% | 18.29% | 18.30% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 2.64% | 3.40% | 4.66% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 2.90% | 3.47% | 4.07% | 5.42% | 3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.06% | 2.64% | 3.40% | 3.51% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 2.84% | 3.34% | 4.59% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.70% | 2.11% | 3.02% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.70% | 2.11% | 3.02% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.27% | 59.94% | 63.23% | 65.81% | 64.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.88% | 107.46% | 98.21% | 130.99% | 103.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 3.46% | 4.48% | 5.83% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.44% | 5.84% | 8.59% | 11.90% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 7.26% | 10.24% | 9.57% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 4.12% | 6.04% | 5.86% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.69% | 3.58% | 4.67% | 6.14% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 5.35% | 10.83% | 12.11% | 8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.09 | 9.12 | 7.97 | 8.76 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 30.01 | 23.91 | 18.83 | 18.35 | 11.06 |
| מחזור מלאי | 155.14 | 491.88 | 426.11 | 687.34 | 53.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.26 | 15.50 | 18.30 | 16.71 | 12.04 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.03 | 2.12 | 1.93 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.71 | 4.75 | 5.24 | 5.13 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.09 | 25.49 | 27.27 | 22.31 | 36.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.90 | 40.02 | 45.80 | 41.67 | 62.32 |
| ימי מלאי | 2.35 | 0.74 | 0.86 | 0.53 | 6.88 |
| ימי אשראי מספקים | 12.16 | 15.26 | 19.39 | 19.89 | 33.00 |
| מחזור תפעולי | 35.25 | 40.76 | 46.66 | 42.20 | 69.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.25 | 7.68 | 111.56 | 86.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.42 | 3.89 | 109.34 | 84.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.83 | 3.78 | 2.22 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.51 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 0.32 | 5.83 | 5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.28 | 2.03 | 50.18 | 42.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.06 | 0.73 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.30% | 0.65% | 15.75% | 15.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.53 | 18.70 | 9.24 | 8.26 | 12.35 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.09 | 0.79 | 0.98 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.87 | 154.10 | 6.35 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.11 | 78.17 | 6.22 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.71 | -0.41 | 0.09 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.09 | 0.79 | 0.98 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 3.68 | 0.96 | 1.22 | 1.91 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.05B | 347.22M | 534.11M | 444.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 3.68 | 0.96 | 1.22 | 1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.58 | 30.99 | 1.68 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.26 | 15.72 | 1.64 | 1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 728.11 | 773.76 | 694.68 | 633.11 | 568.07 |
| הון עצמי למניה | 769.07 | 819.96 | 756.68 | 706.05 | 656.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,706.52 | 2,813.24 | 3,073.47 | 2,779.72 | 2,083.27 |
| רווח נקי למניה | 34.09 | 47.86 | 64.97 | 84.05 | 44.22 |
| נטל מס | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | 0.12 | 1.33 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY