Japan Reliance Service Corporation (4664) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.70M | 22.09M | 324.96M | 251.44M | 82.81M |
| רווח נקי | 140.05M | 186.98M | 244.84M | 127.93M | 164.36M |
| פחת והפחתות | 67.96M | 59.02M | 61.83M | 30.82M | 30.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.37M | -199.86M | 115.53M | 91.38M | -94.56M |
| יתרת לקוחות | 207.58M | -178.30M | 105.83M | 54.89M | -68.53M |
| מלאי | 3.52M | 15.56M | 60.05M | -166.00K | 1.06M |
| יתרת ספקים | -107.93M | 29.36M | -84.76M | -41.60M | 64.80M |
| הון חוזר אחר | -117.54M | -66.49M | 34.41M | 78.26M | -91.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.05M | -24.05M | -97.23M | 1.30M | -17.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.92M | 22.66M | 43.06M | -115.99M | -138.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.95M | -10.88M | -6.48M | -5.90M | -104.80M |
| רכישות, נטו | -1.47M | -21.50M | 0 | -260.81M | 50.00K |
| רכישת השקעות | -426.06M | -442.88M | -507.18M | -239.01M | -508.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 434.52M | 495.72M | 558.63M | 389.18M | 490.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.96M | 2.20M | -1.91M | 550.00K | -15.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.33M | -163.85M | -157.37M | 152.47M | -162.19M |
| פירעון חוב | -145.84M | -68.18M | -108.10M | 195.50M | -87.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -38.00M | 0 | 0 | -45.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.04M | -57.68M | -49.26M | -43.03M | -29.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.33B | 1.45B | 1.24B | 953.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 426.06M | 0 | 2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 473.50M | -119.11M | 210.66M | 287.92M | -217.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.45B | 1.24B | 953.14M | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.33B | 1.45B | 1.24B | 953.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.75M | 11.21M | 318.49M | 245.54M | 36.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.70M | 22.09M | 324.96M | 251.44M | 82.81M |
| הוצאות הוניות | -60.95M | -10.88M | -6.48M | -5.90M | -46.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY