Imagineer Co., Ltd. (4644) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.09 | 5.80 | 8.97 | 7.72 | 7.08 |
| יחס מהיר | 13.06 | 5.77 | 8.95 | 7.70 | 7.07 |
| יחס מזומנים | 10.25 | 1.87 | 7.00 | 3.40 | 4.14 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 0.85 | 0.47 | 0.31 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | -0.03 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -57.49 | -6.99 | 29.15 | 135.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.02B | 4.30B | 10.45B | 9.39B | 10.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -8,784.92 | -46.32 | 30.75 | 21.46 | 315.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 27,349.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.49 | 1.12 | 1.75 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.30 | -10.52 | -19.09 | -13.02 | -11.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.65% | 62.58% | 63.17% | 61.72% | 60.75% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 2.55% | 7.07% | 5.80% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 2.79% | 7.40% | 6.11% | 9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 2.55% | 7.07% | 5.80% | 8.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.35% | 20.33% | 14.25% | 11.02% | 14.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.16% | 13.11% | 9.30% | 6.99% | 9.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.94% | 13.71% | 9.73% | 7.07% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.13% | 64.51% | 65.25% | 63.39% | 65.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 426.20% | 797.03% | 201.57% | 189.97% | 156.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.39% | 5.74% | 4.47% | 3.10% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 6.24% | 5.00% | 3.48% | 5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.86% | 1.20% | 3.77% | 2.87% | 5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 0.81% | 2.57% | 1.84% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 5.75% | 4.48% | 3.10% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 7.61% | 6.14% | 4.41% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.80 | 2.98 | 2.80 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 7.21 | 6.35 | 3.45 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 75.43 | 80.02 | 68.47 | 100.55 | 139.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 253.54 | 237.49 | 222.10 | 152.73 | 199.39 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.77 | 0.65 | 0.60 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.50 | 84.08 | 70.44 | 27.99 | 30.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.16 | 130.16 | 122.63 | 130.23 | 98.98 |
| ימי מלאי | 4.84 | 4.56 | 5.33 | 3.63 | 2.62 |
| ימי אשראי מספקים | 44.50 | 50.64 | 57.52 | 105.87 | 71.07 |
| מחזור תפעולי | 136.00 | 134.72 | 127.96 | 133.86 | 101.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -28.03 | -4.42 | 18.19 | 13.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 13.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.03 | 4.42 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.33 | -0.09 | 0.51 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -57.49 | -3.95 | 10.43 | 34.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.03 | 13.15 | 16.29 | 22.69 | 15.92 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.72 | 1.51 | 1.58 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 53.90 | 75.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.32 | -230.86 | 53.97 | 75.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.56 | 0.36 | -0.71 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.49 | 51.21 | 1.38 | 12.93 | 4.05 |
| שווי חברה | 552.22M | 8.14B | 660.03M | 4.71B | 2.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.49 | 51.21 | 1.38 | 12.93 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 1.43 | 0.10 | 0.79 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.13 | -15.51 | 26.90 | 19.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,289.77 | 1,254.52 | 1,262.49 | 1,249.42 | 1,238.23 |
| הון עצמי למניה | 1,274.70 | 1,241.06 | 1,252.90 | 1,243.98 | 1,232.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 596.56 | 590.51 | 673.61 | 619.70 | 691.27 |
| רווח נקי למניה | 102.38 | 77.44 | 62.63 | 43.29 | 63.58 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 4.26 | 7.97 | 2.02 | 1.90 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.60 | 0.45 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.36 | -0.07 | 0.27 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY