Imagineer Co., Ltd. (4644) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -270.09M | -42.54M | 175.00M | 128.89M | 311.13M |
| רווח נקי | 746.25M | 603.03M | 656.86M | 610.79M | 890.91M |
| פחת והפחתות | 13.79M | 21.43M | 18.43M | 19.33M | 20.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.86M | -366.10M | 183.33M | -310.65M | -440.72M |
| יתרת לקוחות | 150.06M | -52.50M | -325.81M | -495.64M | 59.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -81.03M | -285.27M | 154.22M | 120.03M | -193.00M |
| הון חוזר אחר | -195.88M | -28.33M | 354.91M | 64.96M | -306.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -903.28M | -300.91M | -683.39M | -190.57M | -159.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.76B | 1.36B | -1.68B | 3.02B | -568.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.83B | -9.34B | -4.82B | 0 | -561.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.09B | 10.72B | 3.19B | 3.03B | 15.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.04M | -15.82M | -44.22M | -9.43M | -23.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -557.16M | -460.54M | -346.64M | -320.37M | -386.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -551.08M | -454.54M | -344.44M | -315.41M | -381.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.09M | -6.00M | -2.20M | -4.96M | -5.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 9.17B | 8.31B | 10.15B | 7.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -911.14M | 8.22M | 13.35M | 19.19M | 21.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.50B | 861.94M | -1.84B | 2.85B | -626.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.17B | 8.31B | 10.15B | 7.30B | 7.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 9.17B | 8.31B | 10.15B | 7.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 175.22M | 128.89M | 311.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -270.09M | -42.54M | 175.22M | 128.89M | 311.13M |
| הוצאות הוניות | 270.09M | 42.54M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY